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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 361.00 | 1 467.00 | 894.00 | 2 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 089.00 | 29 169.00 | 31 919.00 | 61 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 803.00 | | 28 803.00 | 28 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 004.00 | 31 386.00 | 71 617.00 | 103 004.00 |
BT Marchandises | 782 004.00 | | 782 004.00 | 782 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 354.00 | | 560 354.00 | 560 354.00 |
BZ Autres créances | 433 395.00 | | 433 395.00 | 433 395.00 |
CF Disponibilités | 139 532.00 | | 139 532.00 | 139 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 613.00 | | 1 947 613.00 | 1 947 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 617.00 | 31 386.00 | 2 019 231.00 | 2 050 617.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 332.00 | | | -121 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 280.00 | | | 108 280.00 |
DL TOTAL (I) | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 149.00 | | | 194 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 850.00 | | | 1 485 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 541.00 | | | 180 541.00 |
EA Autres dettes | 151 741.00 | | | 151 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 282.00 | | | 2 012 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 231.00 | | | 2 019 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 227.00 | | | 1 931 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 994 341.00 | | 3 994 341.00 | 3 994 341.00 |
FG Production vendue services | 52 005.00 | | 52 005.00 | 52 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 046 346.00 | | 4 046 346.00 | 4 046 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 049 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 723 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 100.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 013 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287.00 | | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 179.00 | | | -11 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 143 675.00 | | | 4 143 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 035 394.00 | | | 4 035 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 280.00 | | | 108 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 076.00 | | 2 927.00 | 100 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 864.00 | | 2 586.00 | 60 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 462.00 | | 341.00 | 38 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 286.00 | 11 100.00 | | 20 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 536.00 | 11 100.00 | | 19 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 850.00 | 1 485 850.00 | | 1 485 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 741.00 | 151 741.00 | | 151 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 803.00 | | 28 803.00 | 28 803.00 |
UX Autres créances clients | 560 354.00 | 560 354.00 | | 560 354.00 |
VB T. V. A. | 166 417.00 | 166 417.00 | | 166 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 462.00 | 87 407.00 | 81 055.00 | 168 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 309.00 | | | 86 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 977.00 | 266 977.00 | | 266 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 879.00 | 1 026 076.00 | 28 803.00 | 1 054 879.00 |
VW T.V.A. | 128 289.00 | 128 289.00 | | 128 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 282.00 | 1 931 227.00 | 81 055.00 | 2 012 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
ST Autres comptes | 404 451.00 | | | 404 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 811.00 | | | 131 811.00 |
YT Sous‐traitance | 199 988.00 | | | 199 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 808 058.00 | | | 808 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430 706.00 | | | 430 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 811 579.00 | | | 811 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |