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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 733.00 | 3 666.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251.00 | 251.00 | 1 000.00 | 1 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 026.00 | 984.00 | 68 042.00 | 69 026.00 |
BT Marchandises | 708 665.00 | | 708 665.00 | 708 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 410.00 | | 170 410.00 | 170 410.00 |
BZ Autres créances | 1 086 005.00 | | 1 086 005.00 | 1 086 005.00 |
CF Disponibilités | 304 725.00 | | 304 725.00 | 304 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 313.00 | | 2 277 313.00 | 2 277 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 340.00 | 984.00 | 2 345 355.00 | 2 346 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 243 918.00 | | | 1 243 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 702.00 | | | -50 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 215.00 | | | 1 193 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891.00 | | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 641.00 | | | 499 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 650.00 | | | 215 650.00 |
EA Autres dettes | 435 956.00 | | | 435 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 140.00 | | | 1 152 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 355.00 | | | 2 345 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 256 605.00 | 258 789.00 | 2 515 394.00 | 2 256 605.00 |
FG Production vendue services | 126 213.00 | | 126 213.00 | 126 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 819.00 | 258 789.00 | 2 641 608.00 | 2 382 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 469 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | 14 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 041.00 | | | 2 644 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 744.00 | | | 2 694 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 702.00 | | | -50 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 026.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 984.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 641.00 | 499 641.00 | | 499 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 511.00 | 67 511.00 | | 67 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 135.00 | 93 135.00 | | 93 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 956.00 | 435 956.00 | | 435 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 170 410.00 | | | 170 410.00 |
VB T. V. A. | 106 364.00 | | | 106 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VP Divers | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977 610.00 | | | 977 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 298.00 | 1 261 891.00 | 5 406.00 | 1 267 298.00 |
VW T.V.A. | 51 809.00 | 51 809.00 | | 51 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 140.00 | 1 152 140.00 | | 1 152 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |