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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 8 311.00 | 488.00 | 8 800.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 893.00 | 7 680.00 | 39 212.00 | 46 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 220.00 | 20 391.00 | 102 828.00 | 123 220.00 |
BT Marchandises | 292 527.00 | | 292 527.00 | 292 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 308.00 | | 640 308.00 | 640 308.00 |
BZ Autres créances | 559 848.00 | | 559 848.00 | 559 848.00 |
CF Disponibilités | 851 586.00 | | 851 586.00 | 851 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 170.00 | | 86 170.00 | 86 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 439.00 | | 2 435 439.00 | 2 435 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 662.00 | 20 391.00 | 2 538 270.00 | 2 558 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 243 918.00 | 1 243 918.00 | | 1 243 918.00 |
DH Report à nouveau | -362 122.00 | -835 664.00 | | -362 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 204.00 | 473 542.00 | | 27 204.00 |
DL TOTAL (I) | 908 999.00 | 881 795.00 | | 908 999.00 |
DP Provisions pour risques | 591.00 | | | 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 591.00 | | | 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 657.00 | 501 092.00 | | 500 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 403.00 | 1 517 002.00 | | 772 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 520.00 | 373 427.00 | | 280 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
EA Autres dettes | 72 792.00 | 169 671.00 | | 72 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 628 679.00 | 2 564 961.00 | | 1 628 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 270.00 | 3 446 757.00 | | 2 538 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 363 389.00 | 2 893 639.00 | 11 257 028.00 | 8 363 389.00 |
FD Production vendue biens | -187 590.00 | -11 053.00 | -198 644.00 | -187 590.00 |
FG Production vendue services | 137 520.00 | 4 101.00 | 141 622.00 | 137 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 313 319.00 | 2 886 687.00 | 11 200 007.00 | 8 313 319.00 |
FN Production immobilisée | | | 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 210 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 471 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 404 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 28 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 170 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 548.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 854.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 212 977.00 | 11 365 557.00 | | 11 212 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 185 773.00 | 10 892 015.00 | | 11 185 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 204.00 | 473 542.00 | | 27 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 668.00 | | 4 552.00 | 118 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 741.00 | | 4 552.00 | 46 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 602.00 | 6 789.00 | | 13 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 377.00 | 2 933.00 | | 5 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 224.00 | 3 856.00 | | 8 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 591.00 | | | 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 403.00 | 772 403.00 | | 772 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 124.00 | 59 124.00 | | 59 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 792.00 | 72 792.00 | | 72 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
UX Autres créances clients | 640 308.00 | 640 308.00 | | 640 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 85 301.00 | 85 301.00 | | 85 301.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 92 914.00 | 407 085.00 | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 114.00 | 69 114.00 | | 69 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 170.00 | 86 170.00 | | 86 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 455.00 | 1 286 328.00 | 3 127.00 | 1 289 455.00 |
VW T.V.A. | 167 889.00 | 167 889.00 | | 167 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 679.00 | 1 221 594.00 | 407 085.00 | 1 628 679.00 |