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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 2 688.00 | 1 711.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 312.00 | 979.00 | 2 333.00 | 3 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 087.00 | 3 668.00 | 67 419.00 | 71 087.00 |
BT Marchandises | 285 605.00 | 23 904.00 | 261 701.00 | 285 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 875.00 | | 787 875.00 | 787 875.00 |
BZ Autres créances | 414 548.00 | | 414 548.00 | 414 548.00 |
CF Disponibilités | 200 087.00 | | 200 087.00 | 200 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 951.00 | 23 904.00 | 1 677 047.00 | 1 700 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 040.00 | 27 573.00 | 1 744 467.00 | 1 772 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 243 918.00 | 1 243 918.00 | | 1 243 918.00 |
DH Report à nouveau | -50 702.00 | | | -50 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 317.00 | -50 702.00 | | -297 317.00 |
DL TOTAL (I) | 895 897.00 | 1 193 215.00 | | 895 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 891.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 215.00 | 499 641.00 | | 323 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 792.00 | 215 650.00 | | 232 792.00 |
EA Autres dettes | 138 567.00 | 435 956.00 | | 138 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 993.00 | | | 153 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 569.00 | 1 152 140.00 | | 848 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 467.00 | 2 345 355.00 | | 1 744 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 662 112.00 | | 4 662 112.00 | 4 662 112.00 |
FG Production vendue services | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 690 023.00 | | 4 690 023.00 | 4 690 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 696 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 509 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 423 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 904.00 | |
GE Autres charges | | | 7 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 993 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 696 989.00 | 2 644 041.00 | | 4 696 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 994 307.00 | 2 694 744.00 | | 4 994 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 317.00 | -50 702.00 | | -297 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 026.00 | | 2 061.00 | 69 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 651.00 | | 2 061.00 | 5 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984.00 | 2 683.00 | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984.00 | 2 683.00 | | 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 904.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 904.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 904.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 215.00 | 323 215.00 | | 323 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 074.00 | 66 074.00 | | 66 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 376.00 | 63 376.00 | | 63 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 567.00 | 138 567.00 | | 138 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 993.00 | 153 993.00 | | 153 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 787 875.00 | 787 875.00 | | 787 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 617.00 | 376 617.00 | | 376 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 634.00 | 1 208 462.00 | 10 172.00 | 1 218 634.00 |
VW T.V.A. | 93 203.00 | 93 203.00 | | 93 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 569.00 | 848 569.00 | | 848 569.00 |