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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 5 377.00 | 3 422.00 | 8 800.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 341.00 | 3 824.00 | 38 516.00 | 42 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 668.00 | 13 602.00 | 105 066.00 | 118 668.00 |
BT Marchandises | 618 557.00 | 59.00 | 618 498.00 | 618 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 518.00 | | 1 772 518.00 | 1 772 518.00 |
BZ Autres créances | 332 382.00 | | 332 382.00 | 332 382.00 |
CF Disponibilités | 597 928.00 | | 597 928.00 | 597 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 749.00 | 59.00 | 3 341 690.00 | 3 341 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 418.00 | 13 661.00 | 3 446 757.00 | 3 460 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 243 918.00 | 1 243 918.00 | | 1 243 918.00 |
DH Report à nouveau | -835 664.00 | -348 020.00 | | -835 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 542.00 | -487 644.00 | | 473 542.00 |
DL TOTAL (I) | 881 795.00 | 408 253.00 | | 881 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 092.00 | | | 501 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 002.00 | 1 392 337.00 | | 1 517 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 427.00 | 212 816.00 | | 373 427.00 |
EA Autres dettes | 169 671.00 | 224 435.00 | | 169 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 961.00 | 1 829 588.00 | | 2 564 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 757.00 | 2 237 842.00 | | 3 446 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 534 313.00 | 2 656 527.00 | 11 190 841.00 | 8 534 313.00 |
FG Production vendue services | 140 359.00 | 796.00 | 141 155.00 | 140 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 674 673.00 | 2 657 323.00 | 11 331 996.00 | 8 674 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 365 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 369 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 23 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 882 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548.00 | | | 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 854.00 | | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | | | -306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 365 557.00 | 4 328 420.00 | | 11 365 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 892 015.00 | 4 816 064.00 | | 10 892 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 542.00 | -487 644.00 | | 473 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 013.00 | | 27 987.00 | 93 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | 3 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 332.00 | 118 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 084.00 | 46 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 838.00 | | 27 987.00 | 20 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 283.00 | 5 548.00 | 1 229.00 | 9 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | 2 933.00 | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 839.00 | 2 615.00 | 1 229.00 | 6 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 933.00 | 59.00 | 25 933.00 | 25 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 933.00 | 59.00 | 25 933.00 | 25 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 933.00 | 59.00 | 25 933.00 | 25 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 002.00 | 1 517 002.00 | | 1 517 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 524.00 | 65 524.00 | | 65 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 671.00 | 169 671.00 | | 169 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 772 518.00 | 1 772 518.00 | | 1 772 518.00 |
VB T. V. A. | 54 329.00 | 54 329.00 | | 54 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 468 426.00 | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 797.00 | 2 031.00 | 4 765.00 | 6 797.00 |
VP Divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 603.00 | 270 603.00 | | 270 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 391.00 | 2 115 498.00 | 7 892.00 | 2 123 391.00 |
VW T.V.A. | 253 283.00 | 253 283.00 | | 253 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 961.00 | 2 064 961.00 | 468 426.00 | 2 564 961.00 |