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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 2 444.00 | 6 355.00 | 8 800.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 4 155.00 | 244.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 438.00 | 2 683.00 | 13 755.00 | 16 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 013.00 | 9 283.00 | 83 730.00 | 93 013.00 |
BT Marchandises | 237 108.00 | 25 933.00 | 211 175.00 | 237 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 003.00 | | 1 353 003.00 | 1 353 003.00 |
BZ Autres créances | 383 208.00 | | 383 208.00 | 383 208.00 |
CF Disponibilités | 194 196.00 | | 194 196.00 | 194 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 045.00 | 25 933.00 | 2 154 111.00 | 2 180 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 059.00 | 35 217.00 | 2 237 842.00 | 2 273 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 243 918.00 | 1 243 918.00 | | 1 243 918.00 |
DH Report à nouveau | -348 020.00 | -50 702.00 | | -348 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 644.00 | -297 317.00 | | -487 644.00 |
DL TOTAL (I) | 408 253.00 | 895 897.00 | | 408 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 337.00 | 323 215.00 | | 1 392 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 816.00 | 232 792.00 | | 212 816.00 |
EA Autres dettes | 224 435.00 | 138 567.00 | | 224 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 153 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 829 588.00 | 848 569.00 | | 1 829 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 842.00 | 1 744 467.00 | | 2 237 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 191 415.00 | 999 919.00 | 4 191 334.00 | 3 191 415.00 |
FG Production vendue services | 103 884.00 | 865.00 | 104 749.00 | 103 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 295 299.00 | 1 000 784.00 | 4 296 083.00 | 3 295 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 327 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 333 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 933.00 | |
GE Autres charges | | | 3 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 815 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 328 420.00 | 4 696 989.00 | | 4 328 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 816 064.00 | 4 994 307.00 | | 4 816 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 644.00 | -297 317.00 | | -487 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 087.00 | | 21 925.00 | 71 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 8 800.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 712.00 | | 13 125.00 | 7 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 668.00 | 5 614.00 | | 3 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 668.00 | 3 170.00 | | 3 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 904.00 | 25 933.00 | 23 904.00 | 23 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 904.00 | 25 933.00 | 23 904.00 | 23 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 904.00 | 25 933.00 | 23 904.00 | 23 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 933.00 | 23 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 337.00 | 1 392 337.00 | | 1 392 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 816.00 | 63 816.00 | | 63 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 435.00 | 224 435.00 | | 224 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 003.00 | 1 353 003.00 | | 1 353 003.00 |
VB T. V. A. | 58 220.00 | 58 220.00 | | 58 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 660.00 | 311 660.00 | | 311 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 115.00 | 1 741 943.00 | 10 172.00 | 1 752 115.00 |
VW T.V.A. | 93 086.00 | 93 086.00 | | 93 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 588.00 | 1 829 588.00 | | 1 829 588.00 |