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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 326.00 | 1 396.00 | 14 930.00 | 16 326.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 965.00 | 13 187.00 | 51 778.00 | 64 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 093.00 | 10 689.00 | 53 404.00 | 64 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 070.00 | 21 534.00 | 109 535.00 | 131 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 596.00 | | 53 596.00 | 53 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 703.00 | 46 807.00 | 345 896.00 | 392 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 380.00 | | 83 380.00 | 83 380.00 |
BP En cours de production de services | 23 506.00 | | 23 506.00 | 23 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 311.00 | | 2 114 311.00 | 2 114 311.00 |
BZ Autres créances | 477 776.00 | | 477 776.00 | 477 776.00 |
CF Disponibilités | 512 547.00 | | 512 547.00 | 512 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 620.00 | | 67 620.00 | 67 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 141.00 | | 3 279 141.00 | 3 279 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 844.00 | 46 807.00 | 3 625 036.00 | 3 671 844.00 |
CU Autres participations | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 150.00 | | | 270 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 139.00 | | | -102 139.00 |
DL TOTAL (I) | 168 011.00 | | | 168 011.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DO TOTAL (II) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 375.00 | | | 460 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 832.00 | | | 418 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 831.00 | | | 588 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 204.00 | | | 909 204.00 |
EA Autres dettes | 700 961.00 | | | 700 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 107 025.00 | | | 3 107 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 036.00 | | | 3 625 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418 832.00 | | | 418 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -681.00 | | -681.00 | -681.00 |
FG Production vendue services | 7 057 012.00 | | 7 057 012.00 | 7 057 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 056 331.00 | | 7 056 331.00 | 7 056 331.00 |
FM Production stockée | | | 23 506.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 242 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 881 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 572 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 559.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 318 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 266 666.00 | | | 7 266 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 368 804.00 | | | 7 368 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 139.00 | | | -102 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 396 228.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 326.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 526.00 | 392 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 526.00 | 195 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 56 249.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 558.00 | 751.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 396.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 975.00 | 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 831.00 | 588 831.00 | | 588 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 082.00 | 251 082.00 | | 251 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 073.00 | 299 073.00 | | 299 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 961.00 | 700 961.00 | | 700 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 596.00 | 53 596.00 | | 53 596.00 |
UX Autres créances clients | 2 114 311.00 | | | 2 114 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 302.00 | | | 82 302.00 |
VB T. V. A. | 64 715.00 | | | 64 715.00 |
VC Groupe et associés | 138.00 | | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 375.00 | 104 302.00 | 356 073.00 | 460 375.00 |
VI Groupe et associés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 150.00 | | | 1 300 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 472.00 | | | 86 472.00 |
VP Divers | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 319.00 | | | 201 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 713 304.00 | 2 659 707.00 | 53 596.00 | 2 713 304.00 |
VW T.V.A. | 319 792.00 | 319 792.00 | | 319 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 025.00 | 2 750 952.00 | 356 073.00 | 3 107 025.00 |