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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 326.00 | 4 662.00 | 11 664.00 | 16 326.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 869.00 | 1 931.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 468.00 | 33 569.00 | 51 900.00 | 85 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 939.00 | 23 621.00 | 46 318.00 | 69 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 576.00 | 44 565.00 | 92 011.00 | 136 576.00 |
AX Avances et acomptes | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 229.00 | 107 285.00 | 276 943.00 | 384 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 013.00 | | 73 013.00 | 73 013.00 |
BP En cours de production de services | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 777.00 | | 93 777.00 | 93 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 797.00 | 38 830.00 | 1 373 967.00 | 1 412 797.00 |
BZ Autres créances | 449 698.00 | | 449 698.00 | 449 698.00 |
CF Disponibilités | 1 102 817.00 | | 1 102 817.00 | 1 102 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 900.00 | | 126 900.00 | 126 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 133.00 | 38 830.00 | 3 227 303.00 | 3 266 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 362.00 | 146 115.00 | 3 504 247.00 | 3 650 362.00 |
CU Autres participations | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 450.00 | 270 150.00 | | 285 450.00 |
DH Report à nouveau | -102 139.00 | | | -102 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 921.00 | -102 139.00 | | -538 921.00 |
DL TOTAL (I) | -355 610.00 | 168 011.00 | | -355 610.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DO TOTAL (II) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 290.00 | 460 375.00 | | 382 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 969.00 | 418 832.00 | | 369 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 036.00 | | | 191 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 294.00 | 588 831.00 | | 502 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 338.00 | 909 204.00 | | 860 338.00 |
EA Autres dettes | 1 192 938.00 | 700 961.00 | | 1 192 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 991.00 | 28 823.00 | | 10 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 509 857.00 | 3 107 025.00 | | 3 509 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 247.00 | 3 625 036.00 | | 3 504 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 435.00 | 2 750 952.00 | | 3 002 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 703.00 | | 47 504.00 | 392 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 458.00 | 10 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 978.00 | 384 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 520.00 | 148 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 965.00 | | 33 823.00 | 124 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 163.00 | | 13 681.00 | 195 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 807.00 | 60 478.00 | | 46 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 396.00 | 3 265.00 | | 1 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 187.00 | 21 250.00 | | 13 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 224.00 | 35 962.00 | | 32 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 364.00 | 88 244.00 | 250 120.00 | 338 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 294.00 | 502 294.00 | | 502 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 129.00 | 212 129.00 | | 212 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 953.00 | 343 953.00 | | 343 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192 938.00 | 1 192 938.00 | | 1 192 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 372.00 | 71 315.00 | 137 057.00 | 208 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 918.00 | 53 673.00 | 120 245.00 | 173 918.00 |
VI Groupe et associés | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 401.00 | | | 150 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 986.00 | 65 986.00 | | 65 986.00 |
VW T.V.A. | 238 269.00 | 238 269.00 | | 238 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 821.00 | 2 811 399.00 | 507 422.00 | 3 318 821.00 |