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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 326.00 | 14 458.00 | 1 868.00 | 16 326.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 4 224.00 | 2 876.00 | 7 100.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 353.00 | 112 992.00 | 40 361.00 | 153 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 824.00 | 88 809.00 | 56 015.00 | 144 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 583.00 | 133 754.00 | 83 829.00 | 217 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 306.00 | 354 236.00 | 258 070.00 | 612 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 483.00 | | 88 483.00 | 88 483.00 |
BP En cours de production de services | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 452.00 | 99 160.00 | 1 258 293.00 | 1 357 452.00 |
BZ Autres créances | 919 560.00 | | 919 560.00 | 919 560.00 |
CF Disponibilités | 507 266.00 | | 507 266.00 | 507 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 800.00 | | 105 800.00 | 105 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 977.00 | 99 160.00 | 2 886 817.00 | 2 985 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 283.00 | 453 396.00 | 3 144 887.00 | 3 598 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
CU Autres participations | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 700.00 | 325 500.00 | | 315 700.00 |
DH Report à nouveau | -934 053.00 | -608 898.00 | | -934 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 176.00 | -325 155.00 | | 321 176.00 |
DL TOTAL (I) | -297 177.00 | -608 553.00 | | -297 177.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DO TOTAL (II) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 702.00 | 536 767.00 | | 523 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 084.00 | 305 854.00 | | 310 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 653.00 | 600 461.00 | | 837 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 142.00 | 1 090 571.00 | | 991 142.00 |
EA Autres dettes | 295 650.00 | 288 101.00 | | 295 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 834.00 | 133 834.00 | | 133 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 064.00 | 2 955 587.00 | | 3 092 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 887.00 | 2 697 034.00 | | 3 144 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 571 943.00 | 2 330 890.00 | | 2 571 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 963.00 | | 84 343.00 | 527 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 296.00 | | 12 157.00 | 208 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 221.00 | | 68 186.00 | 294 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 121.00 | | 4 000.00 | 9 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 990.00 | 88 246.00 | | 265 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 192.00 | 3 266.00 | | 11 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 646.00 | 25 570.00 | | 91 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 152.00 | 59 410.00 | | 163 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 557.00 | 23 603.00 | | 75 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 557.00 | 23 603.00 | | 75 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 557.00 | 23 603.00 | | 75 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 545.00 | 137 461.00 | 136 084.00 | 273 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 653.00 | 837 653.00 | | 837 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 440.00 | 204 440.00 | | 204 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 290.00 | 395 290.00 | | 395 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 650.00 | 295 650.00 | | 295 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 834.00 | 133 834.00 | | 133 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 224.00 | 1 246 224.00 | | 1 246 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109 881.00 | 109 881.00 | | 109 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 229.00 | 111 229.00 | | 111 229.00 |
VB T. V. A. | 107 423.00 | 107 423.00 | | 107 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 875.00 | 123 838.00 | 384 037.00 | 507 875.00 |
VI Groupe et associés | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 384.00 | 129 384.00 | | 129 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 285.00 | 699 285.00 | | 699 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 800.00 | 105 800.00 | | 105 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 280.00 | 2 382 812.00 | 11 468.00 | 2 394 280.00 |
VW T.V.A. | 262 028.00 | 262 028.00 | | 262 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 064.00 | 2 571 943.00 | 520 121.00 | 3 092 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 123.00 | 37 432.00 | | 58 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 115.00 | 71 175.00 | | 76 115.00 |
ST Autres comptes | 1 009 295.00 | 969 880.00 | | 1 009 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 476.00 | 197 959.00 | | 127 476.00 |
YT Sous‐traitance | 430 391.00 | 585 048.00 | | 430 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 346.00 | 16 313.00 | | 93 346.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 040.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 123.00 | 37 432.00 | | 58 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 030 922.00 | 1 122 502.00 | | 1 030 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 695 864.00 | 686 839.00 | | 695 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 736 623.00 | 1 845 415.00 | | 1 736 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |