| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 326.00 | 7 927.00 | 8 399.00 | 16 326.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 1 802.00 | 998.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 859.00 | 65 246.00 | 57 612.00 | 122 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 317.00 | 40 872.00 | 66 445.00 | 107 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 058.00 | 69 820.00 | 105 237.00 | 175 058.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 190.00 | 185 668.00 | 308 522.00 | 494 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 263.00 | | 109 263.00 | 109 263.00 |
BP En cours de production de services | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 983 781.00 | 60 214.00 | 923 567.00 | 983 781.00 |
BZ Autres créances | 499 447.00 | | 499 447.00 | 499 447.00 |
CF Disponibilités | 834 824.00 | | 834 824.00 | 834 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 635.00 | | 76 635.00 | 76 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 511.00 | 60 214.00 | 2 453 297.00 | 2 513 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 701.00 | 245 882.00 | 2 761 819.00 | 3 007 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
CU Autres participations | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 350.00 | 285 450.00 | | 309 350.00 |
DH Report à nouveau | -641 060.00 | -102 139.00 | | -641 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 162.00 | -538 921.00 | | 32 162.00 |
DL TOTAL (I) | -299 548.00 | -355 610.00 | | -299 548.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DO TOTAL (II) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 043.00 | 382 290.00 | | 362 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 498.00 | 369 969.00 | | 332 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 191 036.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 049.00 | 502 294.00 | | 522 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 450.00 | 860 338.00 | | 803 450.00 |
EA Autres dettes | 557 492.00 | 1 192 938.00 | | 557 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 834.00 | 10 991.00 | | 133 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 367.00 | 3 509 857.00 | | 2 711 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 819.00 | 3 504 247.00 | | 2 761 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 547 389.00 | 3 002 435.00 | | 2 547 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 281 411.00 | 216 080.00 | 5 497 491.00 | 5 281 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 281 411.00 | 216 080.00 | 5 497 491.00 | 5 281 411.00 |
FM Production stockée | | | 2 429.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -7 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 531 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 384.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 456 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 740.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 300.00 | 2 000.00 | | 18 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 300.00 | 21 740.00 | | 18 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 734.00 | 37 162.00 | | 36 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 876.00 | 37 162.00 | | 37 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 576.00 | -15 422.00 | | -19 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 572 389.00 | 6 172 198.00 | | 5 572 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 540 227.00 | 6 711 119.00 | | 5 540 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 162.00 | -538 921.00 | | 32 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 229.00 | | 114 252.00 | 384 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 328.00 | 1 963.00 | 494 190.00 | 2 328.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328.00 | 963.00 | 282 374.00 | 2 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 268.00 | | 37 390.00 | 148 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 843.00 | | 76 822.00 | 208 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 791.00 | | 40.00 | 10 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 285.00 | 79 203.00 | 820.00 | 107 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 662.00 | 3 265.00 | | 4 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 437.00 | 32 611.00 | | 34 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 186.00 | 43 327.00 | 820.00 | 68 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 478.00 | 162 500.00 | 163 978.00 | 326 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 049.00 | 522 049.00 | | 522 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 496.00 | 199 496.00 | | 199 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 497.00 | 267 497.00 | | 267 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 492.00 | 557 492.00 | | 557 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 834.00 | 133 834.00 | | 133 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
UX Autres créances clients | 911 707.00 | 911 707.00 | | 911 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109 232.00 | 109 232.00 | | 109 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 074.00 | 72 074.00 | | 72 074.00 |
VB T. V. A. | 91 928.00 | 91 928.00 | | 91 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 206.00 | 192 206.00 | | 192 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 837.00 | 169 837.00 | | 169 837.00 |
VI Groupe et associés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 019.00 | 89 019.00 | | 89 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 287.00 | 298 287.00 | | 298 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 635.00 | 76 635.00 | | 76 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 041.00 | 1 568 041.00 | | 1 568 041.00 |
VW T.V.A. | 247 438.00 | 247 438.00 | | 247 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 367.00 | 2 547 389.00 | 163 978.00 | 2 711 367.00 |