| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 326.00 | 11 192.00 | 5 134.00 | 16 326.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 3 299.00 | 3 801.00 | 7 100.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 196.00 | 88 347.00 | 52 849.00 | 141 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 900.00 | 63 335.00 | 48 564.00 | 111 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 321.00 | 99 817.00 | 82 504.00 | 182 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 963.00 | 265 990.00 | 259 973.00 | 525 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 549.00 | | 74 549.00 | 74 549.00 |
BP En cours de production de services | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 880.00 | 75 557.00 | 1 079 323.00 | 1 154 880.00 |
BZ Autres créances | 624 998.00 | | 624 998.00 | 624 998.00 |
CF Disponibilités | 709 061.00 | | 709 061.00 | 709 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 549.00 | | 77 549.00 | 77 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 604.00 | 75 557.00 | 2 575 047.00 | 2 650 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 568.00 | 341 547.00 | 2 835 020.00 | 3 176 568.00 |
CU Autres participations | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 500.00 | 309 350.00 | | 325 500.00 |
DH Report à nouveau | -608 898.00 | -641 060.00 | | -608 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 155.00 | 32 162.00 | | -325 155.00 |
DL TOTAL (I) | -608 553.00 | -299 548.00 | | -608 553.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DO TOTAL (II) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 767.00 | 362 043.00 | | 536 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 854.00 | 332 498.00 | | 305 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 266.00 | 522 049.00 | | 613 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 571.00 | 803 450.00 | | 1 090 571.00 |
EA Autres dettes | 413 282.00 | 557 492.00 | | 413 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 834.00 | 133 834.00 | | 133 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 573.00 | 2 711 367.00 | | 3 093 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 020.00 | 2 761 819.00 | | 2 835 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 889.00 | 2 547 389.00 | | 2 330 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 190.00 | | 34 483.00 | 494 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 710.00 | 7 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 710.00 | 525 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 659.00 | | 22 637.00 | 185 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 374.00 | | 11 846.00 | 282 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 668.00 | 80 322.00 | | 185 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 927.00 | 3 265.00 | | 7 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 048.00 | 24 598.00 | | 67 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 692.00 | 52 460.00 | | 110 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648 584.00 | 31 045.00 | 267 539.00 | 648 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 266.00 | 613 266.00 | | 613 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 697.00 | 242 697.00 | | 242 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 794.00 | 544 794.00 | | 544 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 282.00 | 413 282.00 | | 413 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 834.00 | 133 834.00 | | 133 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 975.00 | 1 071 975.00 | | 1 071 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109 004.00 | 109 004.00 | | 109 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 905.00 | 82 905.00 | | 82 905.00 |
VB T. V. A. | 82 041.00 | 82 041.00 | | 82 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 570.00 | 20 372.00 | 161 198.00 | 181 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 197.00 | 21 250.00 | 318 708.00 | 355 197.00 |
VI Groupe et associés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 865.00 | | | 104 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 787.00 | 89 787.00 | | 89 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 030.00 | 424 030.00 | | 424 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 549.00 | 77 549.00 | | 77 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 895.00 | 1 857 427.00 | 5 468.00 | 1 862 895.00 |
VW T.V.A. | 213 293.00 | 213 293.00 | | 213 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 443 573.00 | 2 330 889.00 | 747 445.00 | 3 443 573.00 |