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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 212.00 | | 1 164 212.00 | 1 164 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 766.00 | | 41 766.00 | 41 766.00 |
BZ Autres créances | 206 913.00 | | 206 913.00 | 206 913.00 |
CF Disponibilités | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 588.00 | | 249 588.00 | 249 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 125.00 | | 1 438 125.00 | 1 438 125.00 |
CU Autres participations | 1 164 212.00 | | 1 164 212.00 | 1 164 212.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 077.00 | | | 824 077.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 135.00 | | | 239 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 821.00 | | | 1 068 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 558.00 | | | 62 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
EA Autres dettes | 298 794.00 | | | 298 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 303.00 | | | 369 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 125.00 | | | 1 438 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 805.00 | | 34 805.00 | 34 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 805.00 | | 34 805.00 | 34 805.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 990.00 | | | 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 164 212.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164 212.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 558.00 | 62 558.00 | | 62 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
VB T. V. A. | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
VC Groupe et associés | 196 610.00 | | | 196 610.00 |
VI Groupe et associés | 298 794.00 | 298 794.00 | | 298 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 680.00 | 248 680.00 | | 248 680.00 |
VW T.V.A. | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 303.00 | 369 303.00 | | 369 303.00 |