| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 710.00 | 4 766.00 | 1 944.00 | 6 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 40 132 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 207.00 | 2 346.00 | 10 861.00 | 13 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 839 405.00 | 7 112.00 | 30 832 293.00 | 30 839 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 449.00 | | 61 449.00 | 61 449.00 |
BZ Autres créances | 3 764 281.00 | | 3 764 281.00 | 3 764 281.00 |
CF Disponibilités | 77 403.00 | | 77 403.00 | 77 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 928 552.00 | | 3 928 552.00 | 3 928 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 776 957.00 | 7 112.00 | 34 769 845.00 | 34 776 957.00 |
CU Autres participations | 30 765 983.00 | | 30 765 983.00 | 30 765 983.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 077.00 | 824 077.00 | | 824 077.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 135.00 | 239 135.00 | | 239 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DH Report à nouveau | -3 135 623.00 | -361 868.00 | | -3 135 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 166 782.00 | -2 773 755.00 | | -4 166 782.00 |
DK Provisions réglementées | 27 443.00 | 14 777.00 | | 27 443.00 |
DL TOTAL (I) | -6 211 469.00 | -2 057 353.00 | | -6 211 469.00 |
DP Provisions pour risques | 2 135 000.00 | 2 821 000.00 | | 2 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 135 000.00 | 2 821 000.00 | | 2 135 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 900 000.00 | 19 900 000.00 | | 19 900 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 100 000.00 | 9 100 000.00 | | 9 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 564.00 | 1 496 763.00 | | 1 455 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 138 326.00 | 3 243 066.00 | | 7 138 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 073.00 | 307 081.00 | | 515 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 163.00 | 128 920.00 | | 590 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 282 188.00 | 1 242 787.00 | | 2 282 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 000.00 | 130 000.00 | | 119 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 981 314.00 | 35 418 618.00 | | 40 981 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 769 845.00 | 33 361 264.00 | | 34 769 845.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 627 000.00 | -5 019 000.00 | | -1 627 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 360 000.00 | 304 000.00 | | 360 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
FD Production vendue biens | | | 29 679 000.00 | |
FG Production vendue services | 993 627.00 | | 993 627.00 | 993 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 875.00 | | 994 875.00 | 994 875.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 295 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 104 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 413 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 413 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 328 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 432 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 104 098.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 666.00 | 111 656.00 | | 12 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 548.00 | -7 558.00 | | -12 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 278 263.00 | -395 538.00 | | -2 278 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 057.00 | 734 973.00 | | 1 148 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 314 839.00 | 3 508 728.00 | | 5 314 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 166 782.00 | -2 773 755.00 | | -4 166 782.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 216 000.00 | -5 612 000.00 | | -2 216 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 601 000.00 | -4 997 000.00 | | -1 601 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 27 000.00 | 21 000.00 | | 27 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 628 000.00 | -5 019 000.00 | | -1 628 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 819 732.00 | | 69 959.00 | 30 819 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 812 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 286.00 | 30 839 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 286.00 | 20 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 749.00 | | 16 644.00 | 53 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 765 983.00 | | 46 605.00 | 30 765 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734.00 | 6 477.00 | 98.00 | 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 864.00 | 98.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | 1 612.00 | | 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 777.00 | 12 666.00 | | 14 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 777.00 | 12 666.00 | | 14 777.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 666.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19 900 000.00 | | | 19 900 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 100 000.00 | | | 9 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 138 326.00 | 77 918.00 | | 7 138 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 073.00 | 515 073.00 | | 515 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 015.00 | 115 015.00 | | 115 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 361.00 | 126 361.00 | | 126 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291 798.00 | 291 798.00 | | 291 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
UX Autres créances clients | 61 449.00 | 61 449.00 | | 61 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
VB T. V. A. | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
VC Groupe et associés | 3 320 220.00 | 3 320 220.00 | | 3 320 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 437.00 | | 276 437.00 | 276 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 127.00 | 333 659.00 | 845 468.00 | 1 179 127.00 |
VI Groupe et associés | 2 279 206.00 | 2 279 206.00 | | 2 279 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 636.00 | | | 317 636.00 |
VP Divers | 349 409.00 | 349 409.00 | | 349 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 897 754.00 | 3 851 149.00 | 46 605.00 | 3 897 754.00 |
VW T.V.A. | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 981 314.00 | 3 799 001.00 | 1 121 905.00 | 40 981 314.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |