| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 24 114 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 696.00 | 18.00 | 678.00 | 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 947 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 298 613.00 | 18.00 | 18 298 595.00 | 18 298 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
BZ Autres créances | 711 036.00 | | 711 036.00 | 711 036.00 |
CF Disponibilités | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 959.00 | | 748 959.00 | 748 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 047 573.00 | 18.00 | 19 047 555.00 | 19 047 573.00 |
CU Autres participations | 18 297 917.00 | | 18 297 917.00 | 18 297 917.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 077.00 | 824 077.00 | | 824 077.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 135.00 | 239 135.00 | | 239 135.00 |
DH Report à nouveau | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 197.00 | 5 609.00 | | -367 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DK Provisions réglementées | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
DL TOTAL (I) | 708 834.00 | 1 068 821.00 | | 708 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 549 000.00 | | | 3 549 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 500 000.00 | | | 14 500 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 338.00 | | | 371 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 367.00 | 62 558.00 | | 220 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 448.00 | 7 951.00 | | 10 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EA Autres dettes | 236 569.00 | 298 794.00 | | 236 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 338 721.00 | 369 303.00 | | 18 338 721.00 |
ED (V) | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 047 555.00 | 1 438 125.00 | | 19 047 555.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 059 000.00 | -70 000.00 | | -1 059 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 661 000.00 | |
FG Production vendue services | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 302 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 000.00 | |
GE Autres charges | | | -49 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 209.00 | | | -7 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 258.00 | 34 837.00 | | 33 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 455.00 | 29 228.00 | | 400 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 197.00 | 5 609.00 | | -367 197.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -102 000.00 | 76 000.00 | | -102 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 160 000.00 | 6 000.00 | | -1 160 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 058 000.00 | -70 000.00 | | -1 058 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 059 000.00 | -70 000.00 | | -1 059 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 212.00 | | 17 134 401.00 | 1 164 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 297 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 298 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164 212.00 | | 17 133 705.00 | 1 164 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 209.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 209.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 500 000.00 | | | 14 500 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 338.00 | 42 446.00 | | 371 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 367.00 | 220 367.00 | | 220 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
UX Autres créances clients | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
VB T. V. A. | 42 186.00 | | | 42 186.00 |
VC Groupe et associés | 668 850.00 | | | 668 850.00 |
VI Groupe et associés | 220 906.00 | 220 906.00 | | 220 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 871 338.00 | | | 17 871 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 361.00 | 122 339.00 | 620 022.00 | 742 361.00 |
VW T.V.A. | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 338 721.00 | 509 829.00 | | 18 338 721.00 |