| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 710.00 | 6 420.00 | 290.00 | 6 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 40 113 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 201.00 | 7 174.00 | 19 027.00 | 26 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 875 699.00 | 13 594.00 | 30 862 105.00 | 30 875 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 338.00 | | 227 338.00 | 227 338.00 |
BZ Autres créances | 4 405 909.00 | | 4 405 909.00 | 4 405 909.00 |
CF Disponibilités | 206 834.00 | | 206 834.00 | 206 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 846 983.00 | | 4 846 983.00 | 4 846 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 728 682.00 | 13 594.00 | 35 715 087.00 | 35 728 682.00 |
CU Autres participations | 30 765 983.00 | | 30 765 983.00 | 30 765 983.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 077.00 | 824 077.00 | | 824 077.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 135.00 | 239 135.00 | | 239 135.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DG Autres réserves | -7 952 000.00 | -6 044 000.00 | | -7 952 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 302 405.00 | -3 135 623.00 | | -7 302 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 270 244.00 | -4 166 782.00 | | -5 270 244.00 |
DK Provisions réglementées | 40 110.00 | 27 443.00 | | 40 110.00 |
DL TOTAL (I) | -11 469 047.00 | -6 211 469.00 | | -11 469 047.00 |
DP Provisions pour risques | 1 584 000.00 | 2 135 000.00 | | 1 584 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 584 000.00 | 2 135 000.00 | | 1 584 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 900 000.00 | 19 900 000.00 | | 19 900 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 657 054.00 | 9 100 000.00 | | 20 657 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 344.00 | 1 455 564.00 | | 1 311 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | 7 138 326.00 | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 440.00 | 515 073.00 | | 404 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767 870.00 | 590 163.00 | | 1 767 870.00 |
EA Autres dettes | 3 142 222.00 | 2 282 188.00 | | 3 142 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 184 134.00 | 40 981 314.00 | | 47 184 134.00 |
ED (V) | 118 000.00 | 119 000.00 | | 118 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 715 087.00 | 34 769 845.00 | | 35 715 087.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 829 000.00 | -1 627 000.00 | | 3 829 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 562 000.00 | 360 000.00 | | 562 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 562 000.00 | 360 000.00 | | 562 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 30 284 000.00 | |
FG Production vendue services | 955 856.00 | | 955 856.00 | 955 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 856.00 | | 955 856.00 | 955 856.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 914 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 753 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 302 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 259 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 271.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 737 736.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 660 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 737 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 650 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 909 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 158 000.00 | 1 570 000.00 | | 22 158 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 666.00 | -12 548.00 | | -12 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 652 255.00 | -2 278 263.00 | | -1 652 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 032.00 | 1 148 057.00 | | 1 050 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 320 276.00 | 5 314 839.00 | | 6 320 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 270 244.00 | -4 166 782.00 | | -5 270 244.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 235 000.00 | -2 216 000.00 | | 3 235 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 850 000.00 | -1 601 000.00 | | 3 850 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 21 000.00 | 27 000.00 | | 21 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 829 000.00 | -1 628 000.00 | | 3 829 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 839 405.00 | | 36 293.00 | 30 839 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 812 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 875 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 107.00 | | 36 293.00 | 20 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 812 589.00 | | | 30 812 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 112.00 | 6 482.00 | | 7 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 766.00 | 1 654.00 | | 4 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346.00 | 4 828.00 | | 2 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 443.00 | 12 666.00 | | 27 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 443.00 | 12 666.00 | | 27 443.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 666.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19 900 000.00 | | 19 900 000.00 | 19 900 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 657 054.00 | | 20 657 054.00 | 20 657 054.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 440.00 | 404 440.00 | | 404 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 657.00 | 175 657.00 | | 175 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 237.00 | 341 237.00 | | 341 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 188 561.00 | 1 188 561.00 | | 1 188 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 142 222.00 | 3 142 222.00 | | 3 142 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
UX Autres créances clients | 227 338.00 | 227 338.00 | | 227 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
VB T. V. A. | 114 769.00 | 114 769.00 | | 114 769.00 |
VC Groupe et associés | 3 740 496.00 | 3 740 496.00 | | 3 740 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 994.00 | | 296 994.00 | 296 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 350.00 | 519 373.00 | 494 977.00 | 1 014 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 777.00 | | | 164 777.00 |
VP Divers | 349 575.00 | 349 575.00 | | 349 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 880.00 | 162 880.00 | | 162 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 686 754.00 | 4 640 149.00 | 46 605.00 | 4 686 754.00 |
VW T.V.A. | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 184 134.00 | 5 835 109.00 | 41 349 025.00 | 47 184 134.00 |