| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 40 076 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 929 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 50 286.00 | | 50 286.00 | 50 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 792 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 67 798 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 475 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 780 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 678 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 6 933 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 74 887 000.00 | |
CU Autres participations | 30 765 983.00 | | 30 765 983.00 | 30 765 983.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 000.00 | 824 000.00 | | 824 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 239 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 280.00 | | | 280.00 |
DH Report à nouveau | -361 868.00 | 5 609.00 | | -361 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 773 755.00 | -367 197.00 | | -2 773 755.00 |
DK Provisions réglementées | | 53 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | -5 062 000.00 | -10 000.00 | | -5 062 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 900 000.00 | 14 500 000.00 | | 19 900 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 100 000.00 | 3 000 000.00 | | 9 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 763.00 | | | 1 496 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 559 000.00 | 40 159 000.00 | | 67 559 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 000.00 | 2 273 000.00 | | 2 937 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 087 000.00 | 3 029 000.00 | | 4 087 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 33 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 2 060 000.00 | 1 252 000.00 | | 2 060 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 694 000.00 | 46 746 000.00 | | 76 694 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 887 000.00 | 50 690 000.00 | | 74 887 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 019 000.00 | -1 059 000.00 | | -5 019 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 304 000.00 | 283 000.00 | | 304 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 180 000.00 | |
FG Production vendue services | 541 979.00 | | 541 979.00 | 541 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 194 000.00 | |
FM Production stockée | | | 37 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 520 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 534 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 969 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 254 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 599 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 737 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 000.00 | 11 000.00 | | 295 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 666.00 | 7 209.00 | | 12 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140 000.00 | 13 000.00 | | 1 140 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845 000.00 | -2 000.00 | | -845 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 030 000.00 | 293 000.00 | | 2 030 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 973.00 | 33 258.00 | | 734 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 508 728.00 | 400 455.00 | | 3 508 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 773 755.00 | -367 197.00 | | -2 773 755.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -615 000.00 | -102 000.00 | | -615 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -5 612.00 | -1 160.00 | | -5 612.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 998 000.00 | -1 058 000.00 | | -4 998 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 21 000.00 | 1 000.00 | | 21 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -5 019 000.00 | -1 059 000.00 | | -5 019 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 298 613.00 | | 12 827 801.00 | 18 298 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 528.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 934.00 | 30 765 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 682.00 | 30 819 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 54 528.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 53 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696.00 | | 53 273.00 | 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 297 917.00 | | 12 720 000.00 | 18 297 917.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18.00 | 716.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18.00 | 716.00 | | 18.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 209.00 | 12 666.00 | 5 098.00 | 7 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 209.00 | 12 666.00 | 5 098.00 | 7 209.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 666.00 | 5 098.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19 900 000.00 | | | 19 900 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 100 000.00 | | | 9 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 243 066.00 | 3 243 066.00 | | 3 243 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 081.00 | 307 081.00 | | 307 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
UX Autres créances clients | 409 686.00 | 409 686.00 | | 409 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 56 193.00 | 56 193.00 | | 56 193.00 |
VC Groupe et associés | 1 424 868.00 | 1 424 968.00 | | 1 424 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 763.00 | 317 636.00 | 1 179 127.00 | 1 496 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 227 010.00 | 1 227 010.00 | | 1 227 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200 000.00 | | | 13 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 237.00 | | | 203 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347 876.00 | 347 876.00 | | 347 876.00 |
VP Divers | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 826.00 | 185 826.00 | | 185 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 642.00 | 24 296 742.00 | | 2 429 642.00 |
VW T.V.A. | 98 883.00 | 98 883.00 | | 98 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 418 618.00 | 5 239 491.00 | 1 179 127.00 | 35 418 618.00 |