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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 545.00 | 94.00 | 1 451.00 | 1 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 710.00 | 94.00 | 2 420 615.00 | 2 420 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 710.00 | 94.00 | 2 420 615.00 | 2 420 710.00 |
CU Autres participations | 2 419 095.00 | | 2 419 095.00 | 2 419 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 624.00 | | | -2 624.00 |
DK Provisions réglementées | 778.00 | | | 778.00 |
DL TOTAL (I) | 312 155.00 | | | 312 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
EA Autres dettes | 2 085 069.00 | | | 2 085 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 461.00 | | | 2 108 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 615.00 | | | 2 420 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 778.00 | | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | | | -778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 624.00 | | | -2 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 420 710.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 545.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 420 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419 165.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 94.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 778.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 778.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085 069.00 | 1 710 069.00 | | 2 085 069.00 |
VI Groupe et associés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 332.00 | 1 733 332.00 | | 2 108 332.00 |