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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 545.00 | 1 125.00 | 421.00 | 1 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412 183.00 | | 412 183.00 | 412 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 508.00 | 1 125.00 | 2 247 384.00 | 2 248 508.00 |
BZ Autres créances | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CF Disponibilités | 45 522.00 | | 45 522.00 | 45 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 312.00 | | 70 312.00 | 70 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 820.00 | 1 125.00 | 2 317 696.00 | 2 318 820.00 |
CU Autres participations | 1 834 710.00 | | 1 834 710.00 | 1 834 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
DG Autres réserves | 111 587.00 | | | 111 587.00 |
DH Report à nouveau | | -2 624.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 070.00 | 167 039.00 | | 173 070.00 |
DL TOTAL (I) | 630 058.00 | 478 415.00 | | 630 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 579.00 | 1 345 699.00 | | 1 193 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 489.00 | 103 321.00 | | 116 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 5 993.00 | | 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 224.00 | | |
EA Autres dettes | 376 880.00 | 377 353.00 | | 376 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 638.00 | 1 862 590.00 | | 1 687 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 696.00 | 2 341 006.00 | | 2 317 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 778.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 200.00 | -15 673.00 | | -11 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 201 179.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 930.00 | 34 140.00 | | 26 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 070.00 | 167 039.00 | | 173 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 508.00 | | 392 183.00 | 2 248 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 246 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 392 183.00 | | 2 248 508.00 | 392 183.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 183.00 | | | 392 183.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 183.00 | | | 392 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854 780.00 | | 392 183.00 | 1 854 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610.00 | 515.00 | | 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | 515.00 | | 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 880.00 | 1 880.00 | | 376 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412 183.00 | | 412 183.00 | 412 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 122.00 | 213 159.00 | 952 962.00 | 1 186 122.00 |
VI Groupe et associés | 116 489.00 | 116 489.00 | | 116 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 128.00 | | | 151 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 052.00 | 3 339.00 | 11 713.00 | 15 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 973.00 | 13 077.00 | 423 896.00 | 436 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 180.00 | 332 218.00 | 952 962.00 | 1 680 180.00 |