| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412 183.00 | | 412 183.00 | 412 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 508.00 | 1 545.00 | 2 246 963.00 | 2 248 508.00 |
BZ Autres créances | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CF Disponibilités | 52 563.00 | | 52 563.00 | 52 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 409.00 | | 61 409.00 | 61 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 917.00 | 1 545.00 | 2 308 372.00 | 2 309 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 834 709.00 | | 1 834 709.00 | 1 834 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 459 275.00 | 284 657.00 | | 459 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 615.00 | 174 617.00 | | 237 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 042 290.00 | 804 675.00 | | 1 042 290.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 648.00 | 1 019 280.00 | | 782 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 260.00 | 161 591.00 | | 105 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 600.00 | | 1 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72.00 | 315.00 | | 72.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 376 875.00 | 376 875.00 | | 376 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 081.00 | 1 558 661.00 | | 1 266 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 372.00 | 2 363 336.00 | | 2 308 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 134.00 | -9 093.00 | | -7 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 001.00 | 200 002.00 | | 260 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 386.00 | 25 384.00 | | 22 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 615.00 | 174 618.00 | | 237 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 508.00 | | | 2 248 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 246 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 248 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 246 963.00 | | | 2 246 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 875.00 | 376 875.00 | | 376 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 648.00 | 242 040.00 | 540 608.00 | 782 648.00 |
VI Groupe et associés | 105 261.00 | 105 261.00 | | 105 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 158.00 | | | 235 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 846.00 | 8 846.00 | 20 000.00 | 28 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 081.00 | 725 474.00 | 540 608.00 | 1 266 081.00 |