| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412 183.00 | | 412 183.00 | 412 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 508.00 | 1 545.00 | 2 246 963.00 | 2 248 508.00 |
BZ Autres créances | 56 657.00 | | 56 657.00 | 56 657.00 |
CF Disponibilités | 48 010.00 | | 48 010.00 | 48 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 373.00 | | 116 373.00 | 116 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 881.00 | 1 545.00 | 2 363 336.00 | 2 364 881.00 |
CU Autres participations | 1 834 709.00 | | 1 834 709.00 | 1 834 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
DG Autres réserves | 284 657.00 | 111 587.00 | | 284 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 617.00 | 173 070.00 | | 174 617.00 |
DL TOTAL (I) | 804 675.00 | 630 058.00 | | 804 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 280.00 | 1 193 579.00 | | 1 019 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 591.00 | 116 489.00 | | 161 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 690.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315.00 | | | 315.00 |
EA Autres dettes | 376 875.00 | 376 880.00 | | 376 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 661.00 | 1 687 638.00 | | 1 558 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 336.00 | 2 317 696.00 | | 2 363 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 856.00 | | | 780 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 093.00 | -11 200.00 | | -9 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 002.00 | 200 000.00 | | 200 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 384.00 | 26 930.00 | | 25 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 618.00 | 173 070.00 | | 174 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 508.00 | | | 2 248 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 246 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 248 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 246 963.00 | | | 2 246 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125.00 | 421.00 | | 1 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 125.00 | 421.00 | | 1 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 875.00 | 376 875.00 | | 376 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 280.00 | 241 476.00 | 777 804.00 | 1 019 280.00 |
VI Groupe et associés | 161 591.00 | 161 591.00 | | 161 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 159.00 | | | 173 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 657.00 | 56 657.00 | | 56 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 363.00 | 68 363.00 | 20 000.00 | 88 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 661.00 | 780 857.00 | 777 804.00 | 1 558 661.00 |