|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 665.00 | 40 140.00 | 10 525.00 | 50 665.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
AP Constructions | 141 242.00 | 120 943.00 | 20 299.00 | 141 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 167.00 | 866 428.00 | 89 739.00 | 956 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 870.00 | 405 670.00 | 94 200.00 | 499 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BF Prêts | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 556.00 | 1 483 476.00 | 239 080.00 | 1 722 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 469.00 | | 88 469.00 | 88 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 407.00 | | 713 407.00 | 713 407.00 |
BZ Autres créances | 133 146.00 | | 133 146.00 | 133 146.00 |
CF Disponibilités | 438 538.00 | | 438 538.00 | 438 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 064.00 | | 1 396 064.00 | 1 396 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 620.00 | 1 483 476.00 | 1 635 143.00 | 3 118 620.00 |
CU Autres participations | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 138 937.00 | | | 138 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
DG Autres réserves | 208 228.00 | | | 208 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 095.00 | | | 185 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
DL TOTAL (I) | 647 779.00 | | | 647 779.00 |
DP Provisions pour risques | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 458.00 | | | 135 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 523.00 | | | 424 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 092.00 | | | 289 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 652.00 | | | 73 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 032.00 | | | 985 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 143.00 | | | 1 635 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 037.00 | | | 849 037.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
FG Production vendue services | 5 393 345.00 | | 5 393 345.00 | 5 393 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 393 955.00 | | 5 393 955.00 | 5 393 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 470 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 332.00 | |
GE Autres charges | | | 2 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 262 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 523.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 292.00 | | | 65 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 428.00 | | | -8 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 492 964.00 | | | 5 492 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 307 869.00 | | | 5 307 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 095.00 | | | 185 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 751.00 | | | 80 751.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 642.00 | | 132 541.00 | 1 630 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 892.00 | 18 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 627.00 | 1 722 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 480.00 | 54 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 255.00 | 1 649 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 886.00 | | 7 070.00 | 59 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 568.00 | | 124 103.00 | 1 551 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 188.00 | | 1 368.00 | 19 188.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 884.00 | 82 296.00 | 38 704.00 | 1 439 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 393.00 | 2 227.00 | 12 480.00 | 50 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 491.00 | 80 069.00 | 26 223.00 | 1 389 491.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 523.00 | 424 523.00 | | 424 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 470.00 | 129 470.00 | | 129 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 652.00 | 73 652.00 | | 73 652.00 |
UP Prêts | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 713 407.00 | | | 713 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 44 221.00 | | | 44 221.00 |
VC Groupe et associés | 86 185.00 | | | 86 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 458.00 | 61 770.00 | 73 688.00 | 135 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 849.00 | | | 126 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 017.00 | | | 56 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 881.00 | 869 057.00 | 9 824.00 | 878 881.00 |
VW T.V.A. | 114 447.00 | 114 447.00 | | 114 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 725.00 | 849 037.00 | 73 688.00 | 922 725.00 |