| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 621.00 | 51 400.00 | 4 221.00 | 55 621.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
AP Constructions | 141 242.00 | 125 328.00 | 15 914.00 | 141 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 931.00 | 915 862.00 | 111 069.00 | 1 026 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 738.00 | 451 998.00 | 42 739.00 | 494 738.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 503.00 | 1 594 884.00 | 195 619.00 | 1 790 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 682.00 | | 122 682.00 | 122 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 621.00 | 13 840.00 | 659 781.00 | 673 621.00 |
BZ Autres créances | 654 611.00 | | 654 611.00 | 654 611.00 |
CF Disponibilités | 540 880.00 | | 540 880.00 | 540 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 846.00 | 13 840.00 | 1 992 006.00 | 2 005 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 349.00 | 1 608 724.00 | 2 187 625.00 | 3 796 349.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 040.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 138 937.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DG Autres réserves | 482 291.00 | 393 323.00 | | 482 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 850.00 | 174 991.00 | | 137 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 287.00 | 3 626.00 | | 11 287.00 |
DL TOTAL (I) | 891 468.00 | 820 958.00 | | 891 468.00 |
DP Provisions pour risques | 11 910.00 | 2 560.00 | | 11 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 910.00 | 12 560.00 | | 31 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 753.00 | 129 906.00 | | 127 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 741.00 | | | 60 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 463.00 | 47 674.00 | | 66 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 118.00 | 457 247.00 | | 517 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 672.00 | 385 140.00 | | 373 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 499.00 | 116 269.00 | | 118 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 247.00 | 1 136 237.00 | | 1 264 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 625.00 | 1 969 754.00 | | 2 187 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 741.00 | | | 60 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 594 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 594 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 743 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 496 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 184.00 | 14 493.00 | | 13 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 280.00 | 22 517.00 | | 19 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 096.00 | -8 024.00 | | -6 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 446.00 | 23 140.00 | | 35 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 741.00 | 40 849.00 | | 60 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 764 433.00 | 5 728 925.00 | | 5 764 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 626 582.00 | 5 553 933.00 | | 5 626 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 850.00 | 174 991.00 | | 137 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 057.00 | | 71 401.00 | 1 748 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 955.00 | 1 790 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 955.00 | 1 713 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 432.00 | | | 59 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 760.00 | | 71 401.00 | 1 670 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 509.00 | 75 935.00 | 28 560.00 | 1 547 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 556.00 | 5 843.00 | | 45 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 953.00 | 70 092.00 | 28 560.00 | 1 501 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 118.00 | 517 118.00 | | 517 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 711.00 | 69 711.00 | | 69 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 809.00 | 151 809.00 | | 151 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 499.00 | 118 499.00 | | 118 499.00 |
UP Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 658 397.00 | 658 397.00 | | 658 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
VB T. V. A. | 67 213.00 | 67 213.00 | | 67 213.00 |
VC Groupe et associés | 560 424.00 | 560 424.00 | | 560 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 844.00 | 60 737.00 | 64 107.00 | 124 844.00 |
VI Groupe et associés | 60 741.00 | 60 741.00 | | 60 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 153.00 | | | 62 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VP Divers | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 308.00 | 1 327 059.00 | 24 249.00 | 1 351 308.00 |
VW T.V.A. | 137 902.00 | 137 902.00 | | 137 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 784.00 | 1 133 677.00 | 64 107.00 | 1 197 784.00 |