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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 620.00 | 55 193.00 | 426.00 | 55 620.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
AP Constructions | 168 134.00 | 128 714.00 | 39 419.00 | 168 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 125.00 | 903 788.00 | 117 336.00 | 1 021 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 443.00 | 482 244.00 | 33 199.00 | 515 443.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 796.00 | 1 620 238.00 | 209 557.00 | 1 829 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 693.00 | | 132 693.00 | 132 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 849.00 | 17 617.00 | 671 232.00 | 688 849.00 |
BZ Autres créances | 678 192.00 | | 678 192.00 | 678 192.00 |
CF Disponibilités | 408 864.00 | | 408 864.00 | 408 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 128.00 | 17 617.00 | 1 929 511.00 | 1 947 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 924.00 | 1 637 855.00 | 2 139 069.00 | 3 776 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 10 040.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 605 181.00 | 482 291.00 | | 605 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 729.00 | 137 850.00 | | 106 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 248.00 | 11 286.00 | | 17 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 158.00 | 891 468.00 | | 1 004 158.00 |
DP Provisions pour risques | 21 586.00 | 11 910.00 | | 21 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 586.00 | 31 910.00 | | 41 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 316.00 | 127 753.00 | | 159 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 741.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 982.00 | 66 463.00 | | 137 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 022.00 | 517 118.00 | | 525 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 598.00 | 373 672.00 | | 251 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 406.00 | 118 499.00 | | 19 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 324.00 | 1 264 246.00 | | 1 093 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 069.00 | 2 187 624.00 | | 2 139 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 509.00 | 1 133 677.00 | | 859 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 029 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 029 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 164 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 586.00 | |
GE Autres charges | | | 2 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 084 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 737.00 | 12 202.00 | | 14 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 966.00 | 981.00 | | 3 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 703.00 | 13 184.00 | | 18 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 455.00 | 8 884.00 | | 8 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 395.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162.00 | 10 000.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 617.00 | 19 280.00 | | 8 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 086.00 | -6 096.00 | | 10 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 35 446.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 606.00 | 60 741.00 | | -23 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 008.00 | 5 764 433.00 | | 5 192 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 085 279.00 | 5 626 582.00 | | 5 085 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 729.00 | 137 850.00 | | 106 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 503.00 | | 94 199.00 | 1 790 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 15 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 906.00 | 1 829 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 406.00 | 1 755 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 432.00 | | | 59 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 206.00 | | 94 199.00 | 1 713 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 884.00 | 77 760.00 | 52 406.00 | 1 594 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 400.00 | 3 794.00 | | 51 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 484.00 | 73 966.00 | 52 406.00 | 1 543 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 022.00 | 525 022.00 | | 525 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 458.00 | 150 458.00 | | 150 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
UP Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 669 358.00 | 669 358.00 | | 669 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
VB T. V. A. | 76 780.00 | 76 780.00 | | 76 780.00 |
VC Groupe et associés | 504 158.00 | 504 158.00 | | 504 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 316.00 | 63 483.00 | 93 380.00 | 159 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 531.00 | | | 83 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 968.00 | | | 51 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 390.00 | 79 390.00 | | 79 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 004.00 | 1 367 988.00 | 26 016.00 | 1 394 004.00 |
VW T.V.A. | 75 072.00 | 75 072.00 | | 75 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 342.00 | 859 509.00 | 93 380.00 | 955 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |