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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 362.00 | 56 575.00 | 5 787.00 | 62 362.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
AP Constructions | 175 782.00 | 135 820.00 | 39 963.00 | 175 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 809.00 | 919 442.00 | 133 367.00 | 1 052 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 339.00 | 458 127.00 | 30 212.00 | 488 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 740.00 | 1 620 259.00 | 224 480.00 | 1 844 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 815.00 | | 122 815.00 | 122 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 649.00 | 15 798.00 | 948 851.00 | 964 649.00 |
BZ Autres créances | 249 517.00 | | 249 517.00 | 249 517.00 |
CF Disponibilités | 704 403.00 | | 704 403.00 | 704 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 284.00 | 15 798.00 | 2 042 486.00 | 2 058 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 024.00 | 1 636 057.00 | 2 266 966.00 | 3 903 024.00 |
CU Autres participations | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 355 911.00 | | | 355 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 061.00 | | | 111 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
DL TOTAL (I) | 755 089.00 | | | 755 089.00 |
DP Provisions pour risques | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 251.00 | | | 43 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 302.00 | | | 162 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 663.00 | | | 205 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 878.00 | | | 542 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 330.00 | | | 318 330.00 |
EA Autres dettes | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 383.00 | | | 203 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 627.00 | | | 1 468 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 966.00 | | | 2 266 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 301.00 | | | 1 145 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
FG Production vendue services | 5 733 532.00 | | 5 733 532.00 | 5 733 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 735 245.00 | | 5 735 245.00 | 5 735 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 910 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 251.00 | |
GE Autres charges | | | 7 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 760 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 709.00 | | | 119 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 541.00 | | | -12 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 826.00 | | | -1 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 931 587.00 | | | 5 931 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 820 526.00 | | | 5 820 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 061.00 | | | 111 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 843.00 | | | 103 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 796.00 | | 90 928.00 | 1 829 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 024.00 | 11 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 984.00 | 1 844 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | 66 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 061.00 | 1 767 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 432.00 | | 7 640.00 | 59 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 000.00 | | 83 288.00 | 1 755 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 238.00 | 71 905.00 | 71 884.00 | 1 620 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 194.00 | 2 280.00 | 899.00 | 55 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 044.00 | 69 625.00 | 70 985.00 | 1 565 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 878.00 | 542 878.00 | | 542 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 179.00 | 42 179.00 | | 42 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 050.00 | 142 050.00 | | 142 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 383.00 | 203 383.00 | | 203 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 947 158.00 | 947 158.00 | | 947 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VB T. V. A. | 74 404.00 | 74 404.00 | | 74 404.00 |
VC Groupe et associés | 143 250.00 | 143 250.00 | | 143 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 302.00 | 44 639.00 | 95 824.00 | 162 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 469.00 | | | 66 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 483.00 | | | 63 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 566.00 | 1 231 066.00 | 2 500.00 | 1 233 566.00 |
VW T.V.A. | 128 619.00 | 128 619.00 | | 128 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 964.00 | 1 145 301.00 | 95 824.00 | 1 262 964.00 |