|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 621.00 | 45 556.00 | 10 064.00 | 55 621.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
AP Constructions | 141 242.00 | 123 135.00 | 18 107.00 | 141 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 211.00 | 887 721.00 | 83 490.00 | 971 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 012.00 | 440 800.00 | 67 211.00 | 508 012.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 057.00 | 1 547 509.00 | 200 548.00 | 1 748 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 793.00 | | 109 793.00 | 109 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 055.00 | 2 345.00 | 886 710.00 | 889 055.00 |
BZ Autres créances | 99 121.00 | | 99 121.00 | 99 121.00 |
CF Disponibilités | 654 666.00 | | 654 666.00 | 654 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 551.00 | 2 345.00 | 1 769 206.00 | 1 771 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 608.00 | 1 549 854.00 | 1 969 754.00 | 3 519 608.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 138 937.00 | 138 937.00 | | 138 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DG Autres réserves | 393 323.00 | 208 228.00 | | 393 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 991.00 | 185 095.00 | | 174 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 626.00 | 5 439.00 | | 3 626.00 |
DL TOTAL (I) | 820 958.00 | 647 779.00 | | 820 958.00 |
DP Provisions pour risques | 2 560.00 | 2 332.00 | | 2 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 560.00 | 2 332.00 | | 12 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 906.00 | 135 458.00 | | 129 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 674.00 | 62 307.00 | | 47 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 247.00 | 424 523.00 | | 457 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 140.00 | 289 092.00 | | 385 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 269.00 | 73 652.00 | | 116 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 237.00 | 985 032.00 | | 1 136 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 754.00 | 1 635 143.00 | | 1 969 754.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 576 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 576 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 710 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 574 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 449 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 004.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 493.00 | 20 349.00 | | 14 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 517.00 | 28 777.00 | | 22 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 024.00 | -8 428.00 | | -8 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 728 925.00 | 5 492 964.00 | | 5 728 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 553 933.00 | 5 307 869.00 | | 5 553 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 991.00 | 185 095.00 | | 174 991.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 556.00 | | 46 844.00 | 1 722 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 17 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 841.00 | 19 502.00 | 1 748 057.00 | 1 841.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841.00 | 18 702.00 | 1 670 760.00 | 1 841.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 476.00 | | 4 956.00 | 54 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 416.00 | | 41 888.00 | 1 649 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 476.00 | 80 891.00 | 16 858.00 | 1 483 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 140.00 | 5 417.00 | | 40 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 336.00 | 75 475.00 | 16 858.00 | 1 443 336.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 247.00 | 457 247.00 | | 457 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 261.00 | 42 261.00 | | 42 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 828.00 | 147 828.00 | | 147 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 269.00 | 116 269.00 | | 116 269.00 |
UP Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 885 816.00 | 885 816.00 | | 885 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VB T. V. A. | 56 737.00 | 56 737.00 | | 56 737.00 |
VC Groupe et associés | 39 483.00 | 39 483.00 | | 39 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 906.00 | 57 608.00 | 72 298.00 | 129 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 543.00 | | | 61 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 094.00 | | | 67 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 117.00 | 1 007 093.00 | 9 024.00 | 1 016 117.00 |
VW T.V.A. | 178 726.00 | 178 726.00 | | 178 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 562.00 | 1 016 264.00 | 72 298.00 | 1 088 562.00 |