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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | 121.00 | 1 097.00 | 1 219.00 |
AN Terrains | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
AP Constructions | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 926.00 | 131 928.00 | 6 997.00 | 138 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 042.00 | 29 694.00 | 1 348.00 | 31 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 206 056.00 | 174 892.00 | 31 164.00 | 206 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 186.00 | | 558 186.00 | 558 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 919.00 | 27 269.00 | 7 650.00 | 34 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 806.00 | 45 808.00 | 295 997.00 | 341 806.00 |
BZ Autres créances | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 102.00 | 73 077.00 | 890 024.00 | 963 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 159.00 | 247 969.00 | 921 189.00 | 1 169 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 555.00 | | | 59 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
DG Autres réserves | 453 717.00 | 429 805.00 | | 453 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 023.00 | 23 911.00 | | 16 023.00 |
DL TOTAL (I) | 513 991.00 | 497 968.00 | | 513 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 225.00 | 87 075.00 | | 115 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 777.00 | 12 101.00 | | 38 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 417.00 | 167 351.00 | | 177 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 777.00 | 65 699.00 | | 75 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 197.00 | 332 227.00 | | 407 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 189.00 | 830 196.00 | | 921 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 419.00 | 332 227.00 | | 368 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 225.00 | 72 075.00 | | 65 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 101 834.00 | 60 019.00 | 1 161 853.00 | 1 101 834.00 |
FG Production vendue services | 88 400.00 | | 88 400.00 | 88 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 234.00 | 60 019.00 | 1 250 254.00 | 1 190 234.00 |
FM Production stockée | | | -250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | 1 280.00 | | 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139.00 | 2 500.00 | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 3 780.00 | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 448.00 | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 448.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | 3 331.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 848.00 | 1 325 149.00 | | 1 250 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 825.00 | 1 301 238.00 | | 1 234 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 023.00 | 23 911.00 | | 16 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 100.00 | 124 297.00 | | 131 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 417.00 | 177 417.00 | | 177 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
UX Autres créances clients | 286 836.00 | | | 286 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 970.00 | | | 54 970.00 |
VB T. V. A. | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 225.00 | 65 225.00 | | 65 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VP Divers | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 997.00 | 310 442.00 | 59 555.00 | 369 997.00 |
VW T.V.A. | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 198.00 | 368 420.00 | 38 778.00 | 407 198.00 |