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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 279.00 | 710.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | 487.00 | 731.00 | 1 219.00 |
AN Terrains | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
AP Constructions | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 149.00 | 73 306.00 | 10 843.00 | 84 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 557.00 | 78 452.00 | 106 105.00 | 184 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 185.00 | 165 673.00 | 141 512.00 | 307 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 637.00 | | 426 637.00 | 426 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 053.00 | | 284 053.00 | 284 053.00 |
BZ Autres créances | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
CF Disponibilités | 159 328.00 | | 159 328.00 | 159 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 432.00 | | 913 432.00 | 913 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 618.00 | 165 673.00 | 1 054 945.00 | 1 220 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 970.00 | | | 54 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
DG Autres réserves | 556 174.00 | 513 117.00 | | 556 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 460.00 | 43 057.00 | | 64 460.00 |
DL TOTAL (I) | 664 885.00 | 600 425.00 | | 664 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 632.00 | 100 167.00 | | 52 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 461.00 | 84 008.00 | | 82 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 087.00 | 126 123.00 | | 186 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 763.00 | 63 457.00 | | 67 763.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | 675.00 | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 059.00 | 374 431.00 | | 390 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 945.00 | 974 857.00 | | 1 054 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 461.00 | | | 82 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 566 453.00 | 738 059.00 | 1 304 512.00 | 566 453.00 |
FG Production vendue services | 186 689.00 | | 186 689.00 | 186 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 142.00 | 738 059.00 | 1 491 202.00 | 753 142.00 |
FM Production stockée | | | -34 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 000.00 | 2 505.00 | | 172 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 000.00 | 2 855.00 | | 172 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 402.00 | 357.00 | | 2 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 051.00 | 506.00 | | 5 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 948.00 | 2 348.00 | | 166 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 296.00 | 3 941.00 | | 11 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 587.00 | 1 385 476.00 | | 1 717 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 127.00 | 1 342 419.00 | | 1 653 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 460.00 | 43 057.00 | | 64 460.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 201 388.00 | 195 621.00 | | 201 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 087.00 | 186 087.00 | | 186 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UX Autres créances clients | 284 053.00 | 284 053.00 | | 284 053.00 |
VB T. V. A. | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 144.00 | 42 887.00 | 9 257.00 | 52 144.00 |
VI Groupe et associés | 52 461.00 | 52 461.00 | | 52 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 467.00 | 327 467.00 | | 327 467.00 |
VW T.V.A. | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 059.00 | 380 802.00 | 9 257.00 | 390 059.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |