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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 609.00 | 380.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | 609.00 | 609.00 | 1 219.00 |
AN Terrains | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
AP Constructions | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 289.00 | 74 980.00 | 37 308.00 | 112 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 823.00 | 113 802.00 | 72 021.00 | 185 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 591.00 | 203 149.00 | 133 442.00 | 336 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 593.00 | | 448 593.00 | 448 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 315.00 | | 464 315.00 | 464 315.00 |
BZ Autres créances | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
CF Disponibilités | 469 055.00 | | 469 055.00 | 469 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 667.00 | | 1 418 667.00 | 1 418 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 258.00 | 203 149.00 | 1 552 109.00 | 1 755 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
DG Autres réserves | 620 634.00 | 556 174.00 | | 620 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 958.00 | 64 460.00 | | 106 958.00 |
DL TOTAL (I) | 771 844.00 | 664 885.00 | | 771 844.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 711.00 | 52 632.00 | | 10 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 789.00 | 82 461.00 | | 90 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 284.00 | 186 087.00 | | 549 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 044.00 | 67 763.00 | | 103 044.00 |
EA Autres dettes | 2 435.00 | 1 115.00 | | 2 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 265.00 | 390 059.00 | | 756 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 109.00 | 1 054 945.00 | | 1 552 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 991.00 | 380 802.00 | | 754 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 429.00 | 488.00 | | 1 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 701 394.00 | 1 676 123.00 | 2 377 518.00 | 701 394.00 |
FG Production vendue services | 58 506.00 | | 58 506.00 | 58 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 901.00 | 1 676 123.00 | 2 436 024.00 | 759 901.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 043.00 | |
GE Autres charges | | | -3 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 172 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 2 402.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 648.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 489.00 | 5 051.00 | | 24 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 489.00 | 166 948.00 | | -24 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 661.00 | 11 296.00 | | 43 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 712.00 | 1 717 587.00 | | 2 437 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 752.00 | 1 653 125.00 | | 2 330 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 958.00 | 64 460.00 | | 106 958.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 130 447.00 | 201 388.00 | | 130 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 284.00 | 549 284.00 | | 549 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 015.00 | 38 015.00 | | 38 015.00 |
UX Autres créances clients | 464 316.00 | 464 316.00 | | 464 316.00 |
VB T. V. A. | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 282.00 | 8 009.00 | 1 273.00 | 9 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 018.00 | 501 018.00 | | 501 018.00 |