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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 939.00 | 50.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | 731.00 | 487.00 | 1 219.00 |
AN Terrains | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
AP Constructions | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 158.00 | 88 857.00 | 38 301.00 | 127 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 323.00 | 152 470.00 | 88 853.00 | 241 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 958.00 | 256 144.00 | 150 812.00 | 406 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670 816.00 | | 670 816.00 | 670 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 7 129.00 | -7 129.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 902.00 | 360.00 | 417 542.00 | 417 902.00 |
BZ Autres créances | 26 589.00 | | 26 589.00 | 26 589.00 |
CF Disponibilités | 542 482.00 | | 542 482.00 | 542 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 947.00 | 7 489.00 | 1 661 458.00 | 1 668 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 908.00 | 263 636.00 | 1 812 272.00 | 2 075 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 432.00 | | | 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
DG Autres réserves | 727 593.00 | 620 634.00 | | 727 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 777.00 | 106 958.00 | | 262 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 622.00 | 771 844.00 | | 1 034 622.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 493.00 | 10 711.00 | | 2 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 819.00 | 90 789.00 | | 55 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 443.00 | 549 284.00 | | 595 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 510.00 | 103 044.00 | | 120 510.00 |
EA Autres dettes | 3 383.00 | 2 435.00 | | 3 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 649.00 | 756 265.00 | | 777 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 272.00 | 1 552 109.00 | | 1 812 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 220.00 | 1 429.00 | | 1 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 819.00 | | | 55 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 280 305.00 | 1 484 153.00 | 2 764 458.00 | 1 280 305.00 |
FG Production vendue services | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 657.00 | 1 484 153.00 | 2 791 810.00 | 1 307 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 389 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 279.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 489.00 | |
GE Autres charges | | | 5 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 402.00 | 137.00 | | 2 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 569.00 | 24 489.00 | | 2 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 430.00 | -24 489.00 | | 22 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 377.00 | 43 661.00 | | 105 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 811.00 | 2 437 712.00 | | 2 816 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 034.00 | 2 330 754.00 | | 2 554 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 777.00 | 106 958.00 | | 262 777.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 124 441.00 | 130 447.00 | | 124 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 443.00 | 595 443.00 | | 595 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UX Autres créances clients | 417 470.00 | 417 470.00 | | 417 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
VB T. V. A. | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VI Groupe et associés | 55 820.00 | 55 820.00 | | 55 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 174.00 | 454 742.00 | 432.00 | 455 174.00 |
VW T.V.A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 650.00 | 777 650.00 | | 777 650.00 |