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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | 365.00 | 853.00 | 1 219.00 |
AN Terrains | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
AP Constructions | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 784.00 | 78 570.00 | 5 213.00 | 83 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 330.00 | 59 510.00 | 44 819.00 | 104 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 603.00 | 151 594.00 | 74 008.00 | 225 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 628.00 | | 627 628.00 | 627 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 547.00 | 45 808.00 | 229 738.00 | 275 547.00 |
BZ Autres créances | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CF Disponibilités | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 712.00 | | 32 712.00 | 32 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 576.00 | 80 727.00 | 900 848.00 | 981 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 179.00 | 232 322.00 | 974 857.00 | 1 207 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 970.00 | | | 54 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
DG Autres réserves | 513 117.00 | 469 740.00 | | 513 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 057.00 | 43 376.00 | | 43 057.00 |
DL TOTAL (I) | 600 425.00 | 557 368.00 | | 600 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 167.00 | 217 465.00 | | 100 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 008.00 | 48 881.00 | | 84 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 123.00 | 165 304.00 | | 126 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 457.00 | 95 169.00 | | 63 457.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 275.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 431.00 | 527 096.00 | | 374 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 857.00 | 1 084 464.00 | | 974 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 649.00 | 400 402.00 | | 333 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 006 865.00 | 263 953.00 | 1 270 818.00 | 1 006 865.00 |
FG Production vendue services | 110 511.00 | | 110 511.00 | 110 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 377.00 | 263 953.00 | 1 381 330.00 | 1 117 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 1 940.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 855.00 | 1 940.00 | | 2 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 1 390.00 | | 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149.00 | 339.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 1 729.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 348.00 | 210.00 | | 2 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | 1 615.00 | | 3 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 476.00 | 1 346 026.00 | | 1 385 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 419.00 | 1 302 650.00 | | 1 342 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 057.00 | 43 376.00 | | 43 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 123.00 | 126 123.00 | | 126 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 220 577.00 | 220 577.00 | | 220 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 970.00 | | 54 970.00 | 54 970.00 |
VB T. V. A. | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 757.00 | 55 975.00 | 40 782.00 | 96 757.00 |
VI Groupe et associés | 54 008.00 | 54 008.00 | | 54 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 134.00 | 260 164.00 | 54 970.00 | 315 134.00 |
VW T.V.A. | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 432.00 | 333 650.00 | 40 782.00 | 374 432.00 |