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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
AN Terrains | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
AP Constructions | 116 844.00 | 97 633.00 | 19 211.00 | 116 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 612.00 | 180 688.00 | 60 924.00 | 241 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 005.00 | 244 261.00 | 101 744.00 | 346 005.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 106.00 | 561 041.00 | 182 065.00 | 743 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 844.00 | | 160 844.00 | 160 844.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 955 590.00 | 13 743.00 | 941 847.00 | 955 590.00 |
BZ Autres créances | 56 882.00 | | 56 882.00 | 56 882.00 |
CF Disponibilités | 99 819.00 | | 99 819.00 | 99 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 732.00 | 13 743.00 | 1 261 989.00 | 1 275 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 838.00 | 574 784.00 | 1 444 054.00 | 2 018 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 490 000.00 | 490 535.00 | | 490 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 211.00 | 61 281.00 | | 80 211.00 |
DL TOTAL (I) | 680 211.00 | 661 816.00 | | 680 211.00 |
DP Provisions pour risques | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 145.00 | 160 969.00 | | 120 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 755.00 | 357 179.00 | | 377 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 532.00 | 218 508.00 | | 230 532.00 |
EA Autres dettes | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 503.00 | 774 968.00 | | 762 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 054.00 | 1 436 784.00 | | 1 444 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 152.00 | | | 707 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 496.00 | 15.00 | 42 015.00 | 706 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 420.00 | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 420.00 | 743 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 954.00 | | 42 015.00 | 686 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 591.00 | 15.00 | | 5 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 322.00 | 87 718.00 | | 473 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 835.00 | 116.00 | | 13 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 487.00 | 87 603.00 | | 459 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 341.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 743.00 | 1 341.00 | | 13 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 755.00 | 377 755.00 | | 377 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 396.00 | 62 396.00 | | 62 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 145.00 | 64 795.00 | 55 350.00 | 120 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 813.00 | | | 80 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VW T.V.A. | 111 347.00 | 111 347.00 | | 111 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 502.00 | 707 152.00 | | 762 502.00 |