| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
AP Constructions | 116 844.00 | 104 491.00 | 12 354.00 | 116 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 025.00 | 201 073.00 | 94 951.00 | 296 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 668.00 | 315 155.00 | 10 512.00 | 325 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 434.00 | 658 430.00 | 118 003.00 | 776 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 957.00 | | 228 957.00 | 228 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 511.00 | | 704 511.00 | 704 511.00 |
BZ Autres créances | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
CF Disponibilités | 180 388.00 | | 180 388.00 | 180 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 089.00 | | 1 140 089.00 | 1 140 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 523.00 | 658 430.00 | 1 258 092.00 | 1 916 523.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 540 622.00 | 500 211.00 | | 540 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 461.00 | 110 411.00 | | 112 461.00 |
DL TOTAL (I) | 763 083.00 | 720 622.00 | | 763 083.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 2 336.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 2 336.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 041.00 | 97 438.00 | | 93 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 534.00 | 14 212.00 | | 46 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 688.00 | 415 388.00 | | 181 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 138.00 | 217 745.00 | | 165 138.00 |
EA Autres dettes | 7 608.00 | 935.00 | | 7 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 009.00 | 746 689.00 | | 494 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 092.00 | 1 469 647.00 | | 1 258 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 734 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 734 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 989.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 150.00 | 750.00 | | 6 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 22 676.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 950.00 | 23 426.00 | | 10 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 35.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 680.00 | 10 217.00 | | 2 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 130.00 | 10 252.00 | | 3 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 820.00 | 13 174.00 | | 7 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 735.00 | 28 807.00 | | 34 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 440.00 | 3 422 795.00 | | 2 756 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 979.00 | 3 312 383.00 | | 2 643 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 461.00 | 110 411.00 | | 112 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 518.00 | | 53 970.00 | 753 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 054.00 | 776 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 747.00 | 13 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 307.00 | 763 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 382.00 | | 53 970.00 | 739 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 816.00 | 57 989.00 | 28 374.00 | 628 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 951.00 | | 747.00 | 13 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 865.00 | 57 989.00 | 27 627.00 | 614 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 336.00 | 1 000.00 | 2 336.00 | 2 336.00 |
6T Sur comptes clients | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 003.00 | 1 000.00 | 9 003.00 | 9 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 9 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 688.00 | 181 688.00 | | 181 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 704 511.00 | 704 511.00 | | 704 511.00 |
VB T. V. A. | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 041.00 | 37 003.00 | 56 038.00 | 93 041.00 |
VI Groupe et associés | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 153.00 | | | 51 153.00 |
VP Divers | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 971.00 | 729 800.00 | 171.00 | 729 971.00 |
VW T.V.A. | 79 149.00 | 79 149.00 | | 79 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 009.00 | 437 971.00 | 56 038.00 | 494 009.00 |