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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
AN Terrains | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
AP Constructions | 116 844.00 | 107 919.00 | 8 925.00 | 116 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 625.00 | 228 631.00 | 79 993.00 | 308 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 668.00 | 218 297.00 | 7 371.00 | 225 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 034.00 | 592 559.00 | 101 475.00 | 694 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 783.00 | | 270 783.00 | 270 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 756.00 | | 927 756.00 | 927 756.00 |
BZ Autres créances | 94 349.00 | | 94 349.00 | 94 349.00 |
CF Disponibilités | 273 453.00 | | 273 453.00 | 273 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 964.00 | | 1 579 964.00 | 1 579 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 997.00 | 592 559.00 | 1 681 439.00 | 2 273 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 583 083.00 | 540 622.00 | | 583 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 228.00 | 112 461.00 | | -98 228.00 |
DL TOTAL (I) | 594 855.00 | 763 083.00 | | 594 855.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 552.00 | 93 041.00 | | 454 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 46 534.00 | | 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 443.00 | 181 688.00 | | 419 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 381.00 | 165 138.00 | | 177 381.00 |
EA Autres dettes | 22 014.00 | 7 608.00 | | 22 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 584.00 | 494 009.00 | | 1 085 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 439.00 | 1 258 092.00 | | 1 681 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 090.00 | 437 971.00 | | 734 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 434.00 | | 17 600.00 | 776 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 694 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 675 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 044.00 | | 12 600.00 | 763 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | 5 000.00 | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 430.00 | 34 128.00 | 100 000.00 | 658 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 227.00 | 34 128.00 | 100 000.00 | 645 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 443.00 | 419 443.00 | | 419 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 162.00 | 37 162.00 | | 37 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
UX Autres créances clients | 927 756.00 | 927 756.00 | | 927 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VB T. V. A. | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 80 000.00 | 313 185.00 | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 552.00 | 34 738.00 | 19 814.00 | 54 552.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 564.00 | 1 032 393.00 | 5 171.00 | 1 037 564.00 |
VW T.V.A. | 106 488.00 | 106 488.00 | | 106 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 904.00 | 734 090.00 | 332 999.00 | 1 073 904.00 |