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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
AN Terrains | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
AP Constructions | 116 844.00 | 111 348.00 | 5 497.00 | 116 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 039.00 | 253 993.00 | 65 046.00 | 319 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 168.00 | 120 371.00 | 4 797.00 | 125 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 948.00 | 523 423.00 | 85 525.00 | 608 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 699.00 | | 305 699.00 | 305 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 186 434.00 | | 1 186 434.00 | 1 186 434.00 |
CF Disponibilités | 259 116.00 | | 259 116.00 | 259 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 713.00 | | 1 764 713.00 | 1 764 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 662.00 | 523 423.00 | 1 850 238.00 | 2 373 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 414 855.00 | 583 083.00 | | 414 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 470.00 | -98 228.00 | | 124 470.00 |
DL TOTAL (I) | 649 325.00 | 594 855.00 | | 649 325.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 023.00 | 454 552.00 | | 348 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 515.00 | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 002.00 | 11 679.00 | | 4 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 935.00 | 419 443.00 | | 544 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 061.00 | 177 381.00 | | 269 061.00 |
EA Autres dettes | 33 683.00 | 22 014.00 | | 33 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 913.00 | 1 085 584.00 | | 1 199 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 238.00 | 1 681 439.00 | | 1 850 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 034.00 | | 15 415.00 | 694 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 500.00 | 608 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 500.00 | 585 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 644.00 | | 10 415.00 | 675 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 186.00 | | 5 000.00 | 5 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 559.00 | 31 364.00 | 100 500.00 | 592 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 355.00 | 31 364.00 | 100 500.00 | 579 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 935.00 | 544 935.00 | | 544 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 825.00 | 55 825.00 | | 55 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 829.00 | 1 119 829.00 | | 1 119 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VB T. V. A. | 58 729.00 | 58 729.00 | | 58 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 023.00 | 92 381.00 | 255 643.00 | 348 023.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 019.00 | | | 112 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 069.00 | 1 199 898.00 | 10 171.00 | 1 210 069.00 |
VW T.V.A. | 142 295.00 | 142 295.00 | | 142 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 911.00 | 940 269.00 | 255 643.00 | 1 195 911.00 |