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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
AN Terrains | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
AP Constructions | 116 844.00 | 101 062.00 | 15 783.00 | 116 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 025.00 | 176 296.00 | 75 728.00 | 252 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 005.00 | 313 000.00 | 33 006.00 | 346 005.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 518.00 | 628 816.00 | 126 702.00 | 755 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 686.00 | | 173 686.00 | 173 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 807.00 | 6 667.00 | 937 140.00 | 943 807.00 |
BZ Autres créances | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CF Disponibilités | 216 200.00 | | 216 200.00 | 216 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 612.00 | 6 667.00 | 1 342 945.00 | 1 349 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 130.00 | 635 482.00 | 1 469 647.00 | 2 105 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 211.00 | 490 000.00 | | 500 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 411.00 | 80 211.00 | | 110 411.00 |
DL TOTAL (I) | 720 622.00 | 680 211.00 | | 720 622.00 |
DP Provisions pour risques | 2 336.00 | 1 341.00 | | 2 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 336.00 | 1 341.00 | | 2 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 438.00 | 120 145.00 | | 97 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 388.00 | 377 755.00 | | 415 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 745.00 | 230 532.00 | | 217 745.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | 33 390.00 | | 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 972.00 | 680.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 689.00 | 762 503.00 | | 746 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 647.00 | 1 444 054.00 | | 1 469 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 907.00 | 707 152.00 | | 695 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 383 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 383 710.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 437 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 667.00 | |
GE Autres charges | | | 13 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 475.00 | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 426.00 | 475.00 | | 23 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 174.00 | 476.00 | | 13 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 807.00 | 13 793.00 | | 28 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 795.00 | 3 493 434.00 | | 3 422 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312 383.00 | 3 413 223.00 | | 3 312 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 411.00 | 80 211.00 | | 110 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 106.00 | | 47 000.00 | 743 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 588.00 | 755 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 588.00 | 739 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 951.00 | | 2 000.00 | 13 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 969.00 | | 45 000.00 | 728 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 041.00 | 92 146.00 | 24 370.00 | 561 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 090.00 | 92 146.00 | 24 370.00 | 547 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 341.00 | 2 100.00 | 1 105.00 | 1 341.00 |
6T Sur comptes clients | 13 743.00 | 6 667.00 | 13 743.00 | 13 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 743.00 | 6 667.00 | 13 743.00 | 13 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 084.00 | 8 767.00 | 14 848.00 | 15 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 388.00 | 415 388.00 | | 415 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 301.00 | 53 301.00 | | 53 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 219.00 | 58 219.00 | | 58 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 935 807.00 | 935 807.00 | | 935 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 438.00 | 46 655.00 | 50 783.00 | 97 438.00 |
VI Groupe et associés | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 896.00 | 951 726.00 | 8 171.00 | 959 896.00 |
VW T.V.A. | 99 115.00 | 99 115.00 | | 99 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 689.00 | 695 907.00 | 50 783.00 | 746 689.00 |