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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 904.00 | 141 834.00 | 11 070.00 | 152 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 753.00 | 44 056.00 | 15 697.00 | 59 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 154.00 | 192 744.00 | 33 410.00 | 226 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 645.00 | 15 372.00 | 512 274.00 | 527 645.00 |
BZ Autres créances | 70 704.00 | | 70 704.00 | 70 704.00 |
CF Disponibilités | 341 282.00 | | 341 282.00 | 341 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 181.00 | 15 372.00 | 942 809.00 | 958 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 335.00 | 208 116.00 | 976 219.00 | 1 184 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 260.00 | 76 260.00 | | 76 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DG Autres réserves | 491 668.00 | 236 747.00 | | 491 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 384.00 | 254 922.00 | | 107 384.00 |
DL TOTAL (I) | 682 938.00 | 575 554.00 | | 682 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 168.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 300.00 | 115 092.00 | | 100 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 223.00 | 163 826.00 | | 159 223.00 |
EA Autres dettes | | 13 775.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 588.00 | 17 420.00 | | 33 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 281.00 | 328 291.00 | | 293 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 219.00 | 903 846.00 | | 976 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 801.00 | 10 659.00 | 1 716.00 | 183 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 947.00 | 10 659.00 | 1 716.00 | 176 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
UX Autres créances clients | 527 645.00 | | | 527 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VP Divers | 70 704.00 | | | 70 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 223.00 | 159 223.00 | | 159 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 786.00 | 609 144.00 | 6 643.00 | 615 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 281.00 | 293 281.00 | | 293 281.00 |