| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 2 240.00 | 1 085.00 | 3 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 646.00 | 130 926.00 | 14 720.00 | 145 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 136.00 | 48 228.00 | 6 908.00 | 55 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 026.00 | 181 394.00 | 30 632.00 | 212 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 600.00 | | 611 600.00 | 611 600.00 |
BZ Autres créances | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
CF Disponibilités | 460 729.00 | | 460 729.00 | 460 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 974.00 | | 1 109 974.00 | 1 109 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 000.00 | 181 394.00 | 1 140 606.00 | 1 322 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 260.00 | 76 260.00 | | 76 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DG Autres réserves | 516 257.00 | 599 052.00 | | 516 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 756.00 | 9 205.00 | | 4 756.00 |
DL TOTAL (I) | 604 899.00 | 692 143.00 | | 604 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 208.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 950.00 | 176 930.00 | | 194 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 412.00 | 166 323.00 | | 173 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 604.00 | | | 604.00 |
EA Autres dettes | | 1 052.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 524.00 | 308 812.00 | | 166 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 708.00 | 653 325.00 | | 535 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 606.00 | 1 345 468.00 | | 1 140 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 539.00 | | 13 816.00 | 226 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 329.00 | 212 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 904.00 | 3 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 425.00 | 200 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 854.00 | | 1 375.00 | 6 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 980.00 | | 11 227.00 | 212 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 705.00 | | 1 214.00 | 6 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 350.00 | 10 150.00 | 27 106.00 | 198 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 854.00 | 290.00 | 4 904.00 | 6 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 496.00 | 9 860.00 | 22 202.00 | 191 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 950.00 | 194 950.00 | | 194 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 412.00 | 173 412.00 | | 173 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 524.00 | 166 524.00 | | 166 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
UX Autres créances clients | 611 600.00 | 611 600.00 | | 611 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 624.00 | 644 705.00 | 7 919.00 | 652 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 708.00 | 535 708.00 | | 535 708.00 |