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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 670.00 | 137 720.00 | 23 950.00 | 161 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 114.00 | 55 989.00 | 33 125.00 | 89 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 761.00 | 197 034.00 | 64 727.00 | 261 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 564.00 | | 872 564.00 | 872 564.00 |
BZ Autres créances | 152 497.00 | | 152 497.00 | 152 497.00 |
CF Disponibilités | 406 977.00 | | 406 977.00 | 406 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 593.00 | | 1 458 593.00 | 1 458 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 354.00 | 197 034.00 | 1 523 320.00 | 1 720 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 260.00 | 76 260.00 | | 76 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DG Autres réserves | 174 661.00 | 521 013.00 | | 174 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 651.00 | 115 648.00 | | 185 651.00 |
DL TOTAL (I) | 444 198.00 | 720 547.00 | | 444 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 290.00 | 261.00 | | 480 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 775.00 | 199 146.00 | | 307 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 406.00 | 188 416.00 | | 272 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 651.00 | 24 452.00 | | 18 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 95 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 079 123.00 | 507 474.00 | | 1 079 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 320.00 | 1 228 021.00 | | 1 523 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 123.00 | 507 474.00 | | 1 079 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 261.00 | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 205.00 | | 35 871.00 | 242 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 315.00 | 261 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 315.00 | 250 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 295.00 | | 35 804.00 | 231 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 585.00 | | 67.00 | 7 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 250.00 | 18 725.00 | 12 941.00 | 191 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 925.00 | 18 725.00 | 12 941.00 | 187 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 775.00 | 307 775.00 | | 307 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 967.00 | 106 967.00 | | 106 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
UX Autres créances clients | 872 564.00 | 872 564.00 | | 872 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VB T. V. A. | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
VC Groupe et associés | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 992.00 | 1 030 340.00 | 7 652.00 | 1 037 992.00 |
VW T.V.A. | 125 366.00 | 125 366.00 | | 125 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 123.00 | 1 079 123.00 | | 1 079 123.00 |