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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 335.00 | 145 123.00 | 11 212.00 | 156 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 645.00 | 46 373.00 | 10 271.00 | 56 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 539.00 | 198 350.00 | 28 189.00 | 226 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 531.00 | | 768 531.00 | 768 531.00 |
BZ Autres créances | 65 570.00 | | 65 570.00 | 65 570.00 |
CF Disponibilités | 462 332.00 | | 462 332.00 | 462 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 279.00 | | 1 317 279.00 | 1 317 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 818.00 | 198 350.00 | 1 345 468.00 | 1 543 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 260.00 | 76 260.00 | | 76 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DG Autres réserves | 599 052.00 | 491 668.00 | | 599 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 205.00 | 107 384.00 | | 9 205.00 |
DL TOTAL (I) | 692 143.00 | 682 938.00 | | 692 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 170.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 930.00 | 100 300.00 | | 176 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 323.00 | 159 223.00 | | 166 323.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 812.00 | 33 588.00 | | 308 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 325.00 | 293 281.00 | | 653 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 468.00 | 976 219.00 | | 1 345 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 170.00 | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 154.00 | | 5 400.00 | 226 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 015.00 | 226 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 015.00 | 212 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 657.00 | | 5 337.00 | 212 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 643.00 | | 63.00 | 6 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 744.00 | 10 621.00 | 5 015.00 | 192 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 890.00 | 10 621.00 | 5 015.00 | 185 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 930.00 | 176 930.00 | | 176 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 812.00 | 308 812.00 | | 308 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
UX Autres créances clients | 768 531.00 | 768 531.00 | | 768 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VP Divers | 65 570.00 | 65 570.00 | | 65 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 323.00 | 166 323.00 | | 166 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 897.00 | 847 192.00 | 6 705.00 | 853 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 325.00 | 653 325.00 | | 653 325.00 |