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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 821.00 | 137 252.00 | 19 569.00 | 156 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 474.00 | 50 673.00 | 23 801.00 | 74 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 205.00 | 191 250.00 | 50 955.00 | 242 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 355.00 | | 49 355.00 | 49 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 549.00 | | 503 549.00 | 503 549.00 |
BZ Autres créances | 37 509.00 | | 37 509.00 | 37 509.00 |
CF Disponibilités | 579 750.00 | | 579 750.00 | 579 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 066.00 | | 1 177 066.00 | 1 177 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 270.00 | 191 250.00 | 1 228 021.00 | 1 419 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 260.00 | 76 260.00 | | 76 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DG Autres réserves | 521 013.00 | 516 257.00 | | 521 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 648.00 | 4 756.00 | | 115 648.00 |
DL TOTAL (I) | 720 547.00 | 604 899.00 | | 720 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 218.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 146.00 | 194 950.00 | | 199 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 416.00 | 173 412.00 | | 188 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 452.00 | 604.00 | | 24 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 199.00 | 166 524.00 | | 95 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 474.00 | 535 708.00 | | 507 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 021.00 | 1 140 606.00 | | 1 228 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 026.00 | | 31 833.00 | 212 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334.00 | 7 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 654.00 | 242 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | 231 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 781.00 | | 31 833.00 | 200 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 394.00 | 10 917.00 | 1 062.00 | 181 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 1 085.00 | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 154.00 | 9 833.00 | 1 062.00 | 179 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 146.00 | 199 146.00 | | 199 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 416.00 | 188 416.00 | | 188 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 199.00 | 95 199.00 | | 95 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
UX Autres créances clients | 503 549.00 | 503 549.00 | | 503 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 546.00 | 547 961.00 | 7 585.00 | 555 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 474.00 | 507 474.00 | | 507 474.00 |