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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
AN Terrains | 834 543.00 | 64 875.00 | 769 668.00 | 834 543.00 |
AP Constructions | 3 135 181.00 | 2 275 973.00 | 859 207.00 | 3 135 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 204.00 | 929 498.00 | 268 706.00 | 1 198 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 316.00 | 413 585.00 | 88 730.00 | 502 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 376.00 | | 199 376.00 | 199 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 383.00 | | 69 383.00 | 69 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 975 967.00 | 3 720 894.00 | 2 255 072.00 | 5 975 967.00 |
BT Marchandises | 757 129.00 | | 757 129.00 | 757 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BZ Autres créances | 398 036.00 | | 398 036.00 | 398 036.00 |
CF Disponibilités | 4 845 077.00 | | 4 845 077.00 | 4 845 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 584.00 | | 87 584.00 | 87 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 091 991.00 | | 6 091 991.00 | 6 091 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 067 958.00 | 3 720 894.00 | 8 347 063.00 | 12 067 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 128 790.00 | | | 5 128 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 452.00 | | | 726 452.00 |
DL TOTAL (I) | 5 965 242.00 | | | 5 965 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 812.00 | | | 74 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 187.00 | | | 1 922 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 008.00 | | | 323 008.00 |
EA Autres dettes | 59 562.00 | | | 59 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 820.00 | | | 2 381 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 347 063.00 | | | 8 347 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 381 820.00 | | | 2 381 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 295 771.00 | | 19 295 771.00 | 19 295 771.00 |
FD Production vendue biens | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
FG Production vendue services | 242 535.00 | | 242 535.00 | 242 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 543 703.00 | | 19 543 703.00 | 19 543 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 625 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 349 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 240 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 550.00 | |
GE Autres charges | | | 24 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 590 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 178.00 | | | 75 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 181.00 | | | 75 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 906.00 | | | 319 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 719 439.00 | | | 19 719 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 992 986.00 | | | 18 992 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 452.00 | | | 726 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 968 152.00 | | 50 306.00 | 5 968 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 128.00 | 268 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 491.00 | 5 975 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 363.00 | 5 670 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 649 446.00 | | 28 162.00 | 5 649 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 744.00 | | 22 143.00 | 281 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 389 707.00 | 338 550.00 | 7 363.00 | 3 389 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 352 746.00 | 338 550.00 | 7 363.00 | 3 352 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 187.00 | 1 922 187.00 | | 1 922 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 152.00 | 116 152.00 | | 116 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 366.00 | 160 366.00 | | 160 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 562.00 | 59 562.00 | | 59 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 383.00 | | | 69 383.00 |
UX Autres créances clients | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148.00 | | | 148.00 |
VB T. V. A. | 133 281.00 | | | 133 281.00 |
VC Groupe et associés | 118 078.00 | | | 118 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VI Groupe et associés | 69 478.00 | 69 478.00 | | 69 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 676.00 | | | 146 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 584.00 | | | 87 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 167.00 | 489 784.00 | 69 383.00 | 559 167.00 |
VW T.V.A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 820.00 | 2 381 820.00 | | 2 381 820.00 |