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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
AN Terrains | 834 543.00 | 72 298.00 | 762 245.00 | 834 543.00 |
AP Constructions | 3 437 648.00 | 2 743 734.00 | 693 914.00 | 3 437 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 223.00 | 1 182 899.00 | 170 323.00 | 1 353 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 697.00 | 487 157.00 | 66 540.00 | 553 697.00 |
AX Avances et acomptes | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 608.00 | | 144 608.00 | 144 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 576.00 | | 67 576.00 | 67 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 441 358.00 | 4 523 050.00 | 1 918 308.00 | 6 441 358.00 |
BT Marchandises | 811 027.00 | | 811 027.00 | 811 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BZ Autres créances | 492 319.00 | 19 390.00 | 472 929.00 | 492 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 183 344.00 | | 2 183 344.00 | 2 183 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 418.00 | | 160 418.00 | 160 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 649 948.00 | 19 390.00 | 5 630 558.00 | 5 649 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 091 306.00 | 4 542 440.00 | 7 548 866.00 | 12 091 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 123 820.00 | | | 4 123 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 359.00 | | | 919 359.00 |
DL TOTAL (I) | 5 153 180.00 | | | 5 153 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 854.00 | | | 1 973 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 546.00 | | | 366 546.00 |
EA Autres dettes | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 685.00 | | | 2 395 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 548 866.00 | | | 7 548 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 395 685.00 | | | 2 395 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 116 940.00 | | 21 116 940.00 | 21 116 940.00 |
FD Production vendue biens | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
FG Production vendue services | 168 315.00 | | 168 315.00 | 168 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 297 869.00 | | 21 297 869.00 | 21 297 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 421 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 615 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 653 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 390.00 | |
GE Autres charges | | | 10 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 165 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 944.00 | 12 500.00 | | 4 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582.00 | 12 500.00 | | 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 739.00 | 443 397.00 | | 330 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 429 786.00 | 21 778 519.00 | | 21 429 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 510 426.00 | 20 633 915.00 | | 20 510 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 359.00 | 1 144 603.00 | | 919 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 227 795.00 | | 384 493.00 | 6 227 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 500.00 | 31 431.00 | 6 441 358.00 | 139 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 500.00 | 31 431.00 | 6 192 212.00 | 139 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 001 034.00 | | 362 108.00 | 6 001 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 799.00 | | 22 385.00 | 189 799.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 351 235.00 | 198 345.00 | 26 529.00 | 4 351 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 314 273.00 | 198 345.00 | 26 529.00 | 4 314 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 9 390.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 9 390.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 9 390.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 854.00 | 1 973 854.00 | | 1 973 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 151.00 | 154 151.00 | | 154 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 297.00 | 164 297.00 | | 164 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 576.00 | | 67 576.00 | 67 576.00 |
UX Autres créances clients | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 195 656.00 | 195 656.00 | | 195 656.00 |
VC Groupe et associés | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 437.00 | 252 437.00 | | 252 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 418.00 | 160 418.00 | | 160 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 152.00 | 655 575.00 | 67 576.00 | 723 152.00 |
VW T.V.A. | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 685.00 | 2 395 685.00 | | 2 395 685.00 |