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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
AN Terrains | 834 543.00 | 71 217.00 | 763 325.00 | 834 543.00 |
AP Constructions | 3 158 648.00 | 2 650 030.00 | 508 618.00 | 3 158 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 477.00 | 1 128 919.00 | 213 558.00 | 1 342 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 325.00 | 464 106.00 | 58 219.00 | 522 325.00 |
AX Avances et acomptes | 143 040.00 | | 143 040.00 | 143 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 528.00 | | 126 528.00 | 126 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 271.00 | | 63 271.00 | 63 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 227 795.00 | 4 351 235.00 | 1 876 560.00 | 6 227 795.00 |
BT Marchandises | 757 614.00 | | 757 614.00 | 757 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BZ Autres créances | 391 587.00 | 10 000.00 | 381 587.00 | 391 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 137 638.00 | | 3 137 638.00 | 3 137 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 044.00 | | 92 044.00 | 92 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 379 213.00 | 10 000.00 | 6 369 213.00 | 6 379 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 607 009.00 | 4 361 235.00 | 8 245 774.00 | 12 607 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 029 217.00 | | | 3 029 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 603.00 | | | 1 144 603.00 |
DL TOTAL (I) | 4 283 820.00 | | | 4 283 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 521.00 | | | 1 600 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 702.00 | | | 1 954 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 468.00 | | | 360 468.00 |
EA Autres dettes | 36 836.00 | | | 36 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 961 953.00 | | | 3 961 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 245 774.00 | | | 8 245 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 961 953.00 | | | 3 961 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 495 338.00 | | 21 495 338.00 | 21 495 338.00 |
FD Production vendue biens | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
FG Production vendue services | 174 844.00 | | 174 844.00 | 174 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 671 349.00 | | 21 671 349.00 | 21 671 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 762 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 776 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 507 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 181 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 580 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 575 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 397.00 | | | 443 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 778 519.00 | | | 21 778 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 633 915.00 | | | 20 633 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 603.00 | | | 1 144 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 051 249.00 | | 304 046.00 | 6 051 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 500.00 | 6 227 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 500.00 | 6 001 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 826 145.00 | | 302 389.00 | 5 826 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 142.00 | | 1 656.00 | 188 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 282 717.00 | 196 017.00 | 127 500.00 | 4 282 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 245 756.00 | 196 017.00 | 127 500.00 | 4 245 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 702.00 | 1 954 702.00 | | 1 954 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 613.00 | 152 613.00 | | 152 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 214.00 | 153 214.00 | | 153 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 271.00 | | 63 271.00 | 63 271.00 |
UX Autres créances clients | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VB T. V. A. | 194 020.00 | 194 020.00 | | 194 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 595 095.00 | 1 595 095.00 | | 1 595 095.00 |
VP Divers | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 499.00 | 47 499.00 | | 47 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 480.00 | 179 480.00 | | 179 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 044.00 | 92 044.00 | | 92 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 232.00 | 483 961.00 | 63 271.00 | 547 232.00 |
VW T.V.A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 961 953.00 | 3 961 953.00 | | 3 961 953.00 |