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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
AN Terrains | 834 543.00 | 67 106.00 | 767 437.00 | 834 543.00 |
AP Constructions | 3 135 181.00 | 2 426 485.00 | 708 695.00 | 3 135 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 016.00 | 1 056 312.00 | 242 704.00 | 1 299 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 655.00 | 454 371.00 | 66 283.00 | 520 655.00 |
AX Avances et acomptes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 376.00 | | 199 376.00 | 199 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 383.00 | | 69 383.00 | 69 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 096 217.00 | 4 041 236.00 | 2 054 981.00 | 6 096 217.00 |
BT Marchandises | 821 149.00 | | 821 149.00 | 821 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BZ Autres créances | 606 346.00 | | 606 346.00 | 606 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 603 936.00 | | 1 603 936.00 | 1 603 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 071.00 | | 129 071.00 | 129 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 261 763.00 | | 4 261 763.00 | 4 261 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 357 980.00 | 4 041 236.00 | 6 316 744.00 | 10 357 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 855 242.00 | | | 1 855 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 229.00 | | | 722 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 472.00 | | | 2 687 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404 204.00 | | | 1 404 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 238.00 | | | 1 809 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 988.00 | | | 332 988.00 |
EA Autres dettes | 73 028.00 | | | 73 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 629 271.00 | | | 3 629 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 316 744.00 | | | 6 316 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 629 271.00 | | | 3 629 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 779 369.00 | | 19 779 369.00 | 19 779 369.00 |
FD Production vendue biens | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
FG Production vendue services | 204 585.00 | | 204 585.00 | 204 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 989 630.00 | | 19 989 630.00 | 19 989 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 057 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 674 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 384 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 011.00 | |
GE Autres charges | | | 31 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 033 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | | | -924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 730.00 | | | 294 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 061 537.00 | | | 20 061 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 339 308.00 | | | 19 339 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 229.00 | | | 722 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 975 967.00 | | 121 120.00 | 5 975 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 6 096 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 5 790 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 670 246.00 | | 121 120.00 | 5 670 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 759.00 | | | 268 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 720 894.00 | 321 049.00 | 707.00 | 3 720 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 683 933.00 | 321 049.00 | 707.00 | 3 683 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 238.00 | 1 809 238.00 | | 1 809 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 238.00 | 130 238.00 | | 130 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 374.00 | 154 374.00 | | 154 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 028.00 | 73 028.00 | | 73 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 383.00 | | 69 383.00 | 69 383.00 |
UX Autres créances clients | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 51 079.00 | 51 079.00 | | 51 079.00 |
VC Groupe et associés | 127 673.00 | 127 673.00 | | 127 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 399 099.00 | 1 399 099.00 | | 1 399 099.00 |
VP Divers | 197 252.00 | 197 252.00 | | 197 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 372.00 | 212 372.00 | | 212 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 071.00 | 129 071.00 | | 129 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 060.00 | 736 676.00 | 69 383.00 | 806 060.00 |
VW T.V.A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 271.00 | 3 629 271.00 | | 3 629 271.00 |