| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
AN Terrains | 834 543.00 | 69 336.00 | 765 206.00 | 834 543.00 |
AP Constructions | 3 158 648.00 | 2 548 006.00 | 610 641.00 | 3 158 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 402.00 | 1 149 806.00 | 157 596.00 | 1 307 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 551.00 | 478 606.00 | 46 944.00 | 525 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 264.00 | | 125 264.00 | 125 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 878.00 | | 62 878.00 | 62 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 051 249.00 | 4 282 717.00 | 1 768 531.00 | 6 051 249.00 |
BT Marchandises | 706 958.00 | | 706 958.00 | 706 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BZ Autres créances | 625 837.00 | | 625 837.00 | 625 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 062 326.00 | | 2 062 326.00 | 2 062 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 018.00 | | 140 018.00 | 140 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 536 334.00 | | 5 536 334.00 | 5 536 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 587 584.00 | 4 282 717.00 | 7 304 866.00 | 11 587 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 512 472.00 | | | 2 512 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 744.00 | | | 616 744.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 217.00 | | | 3 239 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401 554.00 | | | 1 401 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280 565.00 | | | 2 280 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 514.00 | | | 327 514.00 |
EA Autres dettes | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 065 649.00 | | | 4 065 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 304 866.00 | | | 7 304 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 065 649.00 | | | 4 065 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 167 386.00 | | 20 167 386.00 | 20 167 386.00 |
FD Production vendue biens | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
FG Production vendue services | 165 910.00 | | 165 910.00 | 165 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 335 911.00 | | 20 335 911.00 | 20 335 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 413 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 955 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 555 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 185.00 | |
GE Autres charges | | | 15 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 534 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 045.00 | | | 86 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 818.00 | | | 93 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 045.00 | | | 86 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 524.00 | | | 97 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 705.00 | | | -3 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 282.00 | | | 253 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 510 652.00 | | | 20 510 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 893 907.00 | | | 19 893 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 744.00 | | | 616 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 096 217.00 | | 48 881.00 | 6 096 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 429.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 045.00 | 188 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 849.00 | 6 051 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 804.00 | 5 826 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 790 496.00 | | 43 453.00 | 5 790 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 759.00 | | 5 428.00 | 268 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 041 236.00 | 248 185.00 | 6 704.00 | 4 041 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 004 275.00 | 248 185.00 | 6 704.00 | 4 004 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280 565.00 | 2 280 565.00 | | 2 280 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 219.00 | 141 219.00 | | 141 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 056.00 | 138 056.00 | | 138 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 878.00 | | 62 878.00 | 62 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 176 905.00 | 176 905.00 | | 176 905.00 |
VC Groupe et associés | 249 846.00 | 249 846.00 | | 249 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 396 129.00 | 1 396 129.00 | | 1 396 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 336.00 | 173 336.00 | | 173 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 018.00 | 140 018.00 | | 140 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 928.00 | 767 049.00 | 62 878.00 | 829 928.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 065 649.00 | 4 065 649.00 | | 4 065 649.00 |