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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 991.00 | 59 991.00 | | 59 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 609 995.00 | | 5 609 995.00 | 5 609 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 675 594.00 | 65 600.00 | 5 609 995.00 | 5 675 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 113 129.00 | 110 138.00 | 2 991.00 | 113 129.00 |
CF Disponibilités | 565 168.00 | | 565 168.00 | 565 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 296.00 | 110 138.00 | 568 159.00 | 678 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 353 891.00 | 175 737.00 | 6 178 153.00 | 6 353 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 60 980.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 313.00 | 78 313.00 | | 78 313.00 |
DH Report à nouveau | -522 374.00 | 3 135 138.00 | | -522 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 882.00 | 56 844.00 | | 552 882.00 |
DL TOTAL (I) | 160 654.00 | 3 337 372.00 | | 160 654.00 |
DP Provisions pour risques | 116 209.00 | 105 924.00 | | 116 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 209.00 | 105 924.00 | | 116 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 522 129.00 | 246.00 | | 4 522 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 730.00 | 241 401.00 | | 12 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 417.00 | 180 098.00 | | 343 417.00 |
EA Autres dettes | 1 020 813.00 | 1 042 954.00 | | 1 020 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 901 291.00 | 1 466 902.00 | | 5 901 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 178 153.00 | 4 910 198.00 | | 6 178 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 500 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 500 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 989.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 483.00 | 803.00 | | 252 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 144.00 | 3 253.00 | | 11 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 339.00 | -2 449.00 | | 241 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 025.00 | 19 745.00 | | 271 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 072.00 | 903 472.00 | | 1 775 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 190.00 | 846 628.00 | | 1 222 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 882.00 | 56 844.00 | | 552 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 914 291.00 | | | 4 914 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 609 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 675 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 991.00 | | | 59 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 848 691.00 | | | 4 848 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 991.00 | | | 59 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 924.00 | 10 284.00 | | 105 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 924.00 | 10 284.00 | | 105 924.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023 015.00 | 1 023 015.00 | | 1 023 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 580.00 | | | 73 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 521 097.00 | 738 313.00 | 3 782 784.00 | 4 521 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VP Divers | 113 128.00 | | | 113 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 417.00 | 343 417.00 | | 343 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 708.00 | 113 128.00 | 73 580.00 | 186 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 901 291.00 | 2 118 508.00 | 3 782 784.00 | 5 901 291.00 |