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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 295 802.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 465 299.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 155 002.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 981 322.00 | | 10 981 322.00 | 10 981 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 595 864.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 511 987.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 682 468.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 710 848.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 149 472.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 000 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 47 918 989.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 696 003.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 72 157 780.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 105 669 767.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 313.00 | 78 313.00 | | 78 313.00 |
DG Autres réserves | 24 743 020.00 | 10 552 195.00 | | 24 743 020.00 |
DH Report à nouveau | 20 390 826.00 | 718 167.00 | | 20 390 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 135.00 | 19 672 659.00 | | 383 135.00 |
DL TOTAL (I) | 23 382 136.00 | 24 808 070.00 | | 23 382 136.00 |
DP Provisions pour risques | 116 209.00 | 116 209.00 | | 116 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 088 094.00 | 950 956.00 | | 1 088 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 088 094.00 | 950 956.00 | | 1 088 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 424 617.00 | 3 165 290.00 | | 2 424 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 302 671.00 | 30 932 610.00 | | 45 302 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 174 658.00 | 14 931 041.00 | | 21 174 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 372 014.00 | 4 013 038.00 | | 5 372 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
EA Autres dettes | 2 508 358.00 | 2 571 426.00 | | 2 508 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 360 009.00 | 52 451 708.00 | | 74 360 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 669 767.00 | 86 176 466.00 | | 105 669 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 758 151.00 | | | 758 151.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 406 619.00 | 14 210 140.00 | | -1 406 619.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 6 839 528.00 | 7 965 732.00 | | 6 839 528.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 839 528.00 | 7 965 732.00 | | 6 839 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 53 613 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 613 671.00 | |
FM Production stockée | | | -1 474 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 289 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 925 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 515 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 747 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 216 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 234 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 409 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 476 414.00 | |
GE Autres charges | | | 47 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 220 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 704 847.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 703.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 581 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 223 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049 767.00 | 17 716 537.00 | | 1 049 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049 767.00 | 17 716 537.00 | | 1 049 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498 828.00 | 5 048 072.00 | | 1 498 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498 828.00 | 5 048 072.00 | | 1 498 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449 061.00 | 12 668 466.00 | | -449 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -985 130.00 | 1 962 708.00 | | -985 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 475.00 | 22 035 421.00 | | 1 544 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 341.00 | 2 362 761.00 | | 1 161 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 135.00 | 19 672 659.00 | | 383 135.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 53 500.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 587 752.00 | 15 290 325.00 | | -2 587 752.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 587 752.00 | 14 210 140.00 | | -2 587 752.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 954 810.00 | | 10 953.00 | 11 954 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373 197.00 | 10 986 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 197.00 | 11 592 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 760.00 | | | 505 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 984.00 | | 2 500.00 | 97 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 351 066.00 | | 8 453.00 | 11 351 066.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 746.00 | 8 846.00 | | 75 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 137.00 | 8 846.00 | | 70 137.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 209.00 | | | 116 209.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758 151.00 | 758 151.00 | | 758 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 106.00 | 279 106.00 | | 279 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 015.00 | 2 203.00 | | 1 019 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 452 875.00 | | 3 452 875.00 | 3 452 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 596.00 | 17 459.00 | 110 137.00 | 127 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 424 617.00 | 1 308 567.00 | 1 116 050.00 | 2 424 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 751 287.00 | | | 751 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 585 472.00 | 17 459.00 | 3 568 012.00 | 3 585 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 501 188.00 | 2 368 326.00 | 1 116 050.00 | 4 501 188.00 |