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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 151.00 | | 500 151.00 | 500 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 984.00 | 70 137.00 | 27 847.00 | 97 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 346 066.00 | | 11 346 066.00 | 11 346 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 954 810.00 | 75 746.00 | 11 879 064.00 | 11 954 810.00 |
BN En cours de production de biens | | | 23 029 317.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122 935.00 | 110 138.00 | 12 797.00 | 122 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 14 283 245.00 | | 14 283 245.00 | 14 283 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 406 181.00 | 110 138.00 | 14 296 043.00 | 14 406 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 360 990.00 | 185 883.00 | 26 175 107.00 | 26 360 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 313.00 | 78 313.00 | | 78 313.00 |
DG Autres réserves | 10 552 195.00 | 7 611 447.00 | | 10 552 195.00 |
DH Report à nouveau | 718 167.00 | 30 508.00 | | 718 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 672 659.00 | 787 659.00 | | 19 672 659.00 |
DL TOTAL (I) | 20 520 972.00 | 948 313.00 | | 20 520 972.00 |
DP Provisions pour risques | 116 209.00 | 116 209.00 | | 116 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 209.00 | 116 209.00 | | 116 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 165 290.00 | 3 900 490.00 | | 3 165 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 353.00 | 2 202.00 | | 760 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 280.00 | 31 216.00 | | 44 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 191.00 | 138 389.00 | | 551 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
EA Autres dettes | 1 016 813.00 | 1 016 813.00 | | 1 016 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 537 926.00 | 5 089 111.00 | | 5 537 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 175 107.00 | 6 153 632.00 | | 26 175 107.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 210 140.00 | 3 034 602.00 | | 14 210 140.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 965 732.00 | 5 551 226.00 | | 7 965 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 500 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 500 000.00 | |
FM Production stockée | | | 3 661 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 374 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 684 692.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 678 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 616 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 245 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 840 000.00 | 81 041.00 | | 16 840 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803 720.00 | 71 794.00 | | 803 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 036 280.00 | 9 247.00 | | 16 036 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608 710.00 | 211 519.00 | | 608 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 035 421.00 | 1 972 424.00 | | 22 035 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 761.00 | 1 184 764.00 | | 2 362 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 672 659.00 | 787 659.00 | | 19 672 659.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 53 500.00 | 64 629.00 | | 53 500.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 15 236 825.00 | 3 962 917.00 | | 15 236 825.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 026 685.00 | 928 315.00 | | 1 026 685.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 14 210 140.00 | 3 034 602.00 | | 14 210 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 811 513.00 | | 6 972 322.00 | 5 811 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 734 025.00 | 11 351 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829 025.00 | 11 954 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 000.00 | 97 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | 500 151.00 | 5 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 627.00 | | 2 357.00 | 190 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615 277.00 | | 6 469 814.00 | 5 615 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 545.00 | 21 742.00 | 22 541.00 | 76 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 936.00 | 21 742.00 | 22 541.00 | 70 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 209.00 | | | 116 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 209.00 | | | 116 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758 151.00 | 8 000.00 | 750 151.00 | 758 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 191.00 | 551 191.00 | | 551 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016 813.00 | 1.00 | | 1 016 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 817 619.00 | | 3 817 619.00 | 3 817 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 165 290.00 | 792 472.00 | 2 372 818.00 | 3 165 290.00 |
VI Groupe et associés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 745 880.00 | | | 745 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 935.00 | 12 798.00 | 110 137.00 | 122 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 945 554.00 | 12 798.00 | 3 932 756.00 | 3 945 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 537 926.00 | 1 398 145.00 | 3 122 969.00 | 5 537 926.00 |