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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 627.00 | 70 936.00 | 119 691.00 | 190 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 610 277.00 | | 5 610 277.00 | 5 610 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 811 513.00 | 76 545.00 | 5 734 968.00 | 5 811 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 177 358.00 | 110 138.00 | 67 220.00 | 177 358.00 |
CF Disponibilités | 261 443.00 | | 261 443.00 | 261 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 801.00 | 110 138.00 | 418 664.00 | 528 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 314.00 | 186 682.00 | 6 153 632.00 | 6 340 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 313.00 | 78 313.00 | | 78 313.00 |
DH Report à nouveau | 30 508.00 | -522 374.00 | | 30 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 659.00 | 552 882.00 | | 787 659.00 |
DL TOTAL (I) | 948 313.00 | 160 654.00 | | 948 313.00 |
DP Provisions pour risques | 116 209.00 | 116 209.00 | | 116 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 209.00 | 116 209.00 | | 116 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 900 490.00 | 4 522 129.00 | | 3 900 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 216.00 | 12 730.00 | | 31 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 389.00 | 343 417.00 | | 138 389.00 |
EA Autres dettes | 1 016 813.00 | 1 020 813.00 | | 1 016 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 089 111.00 | 5 901 291.00 | | 5 089 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 153 632.00 | 6 178 153.00 | | 6 153 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 575 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 575 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 858.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 041.00 | 252 483.00 | | 81 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 794.00 | 11 144.00 | | 71 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 247.00 | 241 339.00 | | 9 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 519.00 | 271 025.00 | | 211 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 424.00 | 1 775 072.00 | | 1 972 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 765.00 | 1 222 190.00 | | 1 184 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 659.00 | 552 882.00 | | 787 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 675 594.00 | | 203 533.00 | 5 675 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 615 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 614.00 | 5 811 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 614.00 | 190 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 991.00 | | 198 251.00 | 59 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 609 995.00 | | 5 282.00 | 5 609 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 600.00 | 12 858.00 | 1 913.00 | 65 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | 1.00 | 5 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 991.00 | 12 858.00 | 1 913.00 | 59 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 209.00 | | | 116 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 209.00 | | | 116 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 015.00 | 1 019 015.00 | | 1 019 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 862.00 | | 73 862.00 | 73 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 900 286.00 | 776 180.00 | 3 124 105.00 | 3 900 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 014.00 | | | 725 014.00 |
VP Divers | 177 358.00 | 177 358.00 | | 177 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 389.00 | 138 389.00 | | 138 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 220.00 | 267 358.00 | 78 862.00 | 346 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 089 111.00 | 1 965 005.00 | 3 124 105.00 | 5 089 111.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |