| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 295 802.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 151.00 | | 500 151.00 | 500 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 484.00 | 87 433.00 | 13 051.00 | 100 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 979 335.00 | | 10 979 335.00 | 10 979 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 590 578.00 | 93 042.00 | 11 497 537.00 | 11 590 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 286 414.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 993 192.00 | |
BZ Autres créances | 114 795.00 | 110 138.00 | 4 657.00 | 114 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 9 258 239.00 | | 9 258 239.00 | 9 258 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 742 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 373 034.00 | 110 138.00 | 9 262 896.00 | 9 373 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 963 612.00 | 203 179.00 | 20 760 433.00 | 20 963 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 313.00 | 78 313.00 | | 78 313.00 |
DG Autres réserves | 19 049 403.00 | 24 743 020.00 | | 19 049 403.00 |
DH Report à nouveau | 16 486 961.00 | 20 390 826.00 | | 16 486 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 678.00 | 383 135.00 | | 348 678.00 |
DL TOTAL (I) | 16 965 785.00 | 20 904 107.00 | | 16 965 785.00 |
DP Provisions pour risques | 116 209.00 | 116 209.00 | | 116 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 311 078.00 | 1 088 094.00 | | 1 311 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 209.00 | 116 209.00 | | 116 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678 547.00 | 2 424 617.00 | | 1 678 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 353.00 | 760 353.00 | | 760 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 012.00 | 20 300.00 | | 21 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 715.00 | 279 106.00 | | 201 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
EA Autres dettes | 1 016 813.00 | 1 016 813.00 | | 1 016 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 678 440.00 | 4 501 188.00 | | 3 678 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 760 433.00 | 25 521 503.00 | | 20 760 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 758 151.00 | | | 758 151.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 463 023.00 | -1 406 619.00 | | 5 463 023.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 10 826 372.00 | 6 839 528.00 | | 10 826 372.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 826 372.00 | 6 839 528.00 | | 10 826 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 500 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 500 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 483 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 450.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 613.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 436 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 545 384.00 | | | 1 545 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 449 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 585.00 | | | 113 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 415.00 | | | 39 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 019.00 | 145 105.00 | | 185 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 818.00 | 1 544 475.00 | | 1 701 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 140.00 | 1 161 340.00 | | 1 353 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 678.00 | 383 135.00 | | 348 678.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 449 869.00 | -2 687 752.00 | | 9 449 869.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 449 869.00 | -2 687 752.00 | | 9 449 869.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 986 846.00 | -1 281 133.00 | | 3 986 846.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 463 023.00 | -1 406 619.00 | | 5 463 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 592 566.00 | | 885 607.00 | 11 592 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 774 009.00 | 10 984 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887 594.00 | 11 590 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 585.00 | 100 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 760.00 | | | 505 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 484.00 | | 113 585.00 | 100 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 986 322.00 | | 772 022.00 | 10 986 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 592.00 | 8 450.00 | | 84 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 983.00 | 8 450.00 | | 78 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 209.00 | | | 116 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 209.00 | | | 116 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 448 388.00 | | 3 448 388.00 | 3 448 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 795.00 | 114 795.00 | | 114 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 568 183.00 | 114 795.00 | 3 453 388.00 | 3 568 183.00 |